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華潤元大量化優(yōu)選混合A(華潤元大醫(yī)療)基金凈值查詢(000646)

今天最新凈值 1.4918 0.0072 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5100 0.0015 0.1000%
  • 累計凈值：1.4918
  • 成立日期：2014-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.069億份
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
今年以來華潤元大量化優(yōu)選混合A|華潤元大醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華潤元大量化優(yōu)選混合A(000646)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5085 1.5085 1.4918 1.4918 0.0167 1.12%
2025-05-20 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4918 1.4918 1.4846 1.4846 0.0072 0.48%
2025-05-19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4846 1.4846 1.4821 1.4821 0.0025 0.17%
2025-05-16 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4821 1.4821 1.4904 1.4904 -0.0083 -0.56%
2025-05-15 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4904 1.4904 1.4930 1.4930 -0.0026 -0.17%
2025-05-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4930 1.4930 1.4756 1.4756 0.0174 1.18%
2025-05-13 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4756 1.4756 1.4710 1.4710 0.0046 0.31%
2025-05-12 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4710 1.4710 1.4621 1.4621 0.0089 0.61%
2025-05-09 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4621 1.4621 1.4584 1.4584 0.0037 0.25%
2025-05-08 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4584 1.4584 1.4513 1.4513 0.0071 0.49%
2025-05-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4513 1.4513 1.4402 1.4402 0.0111 0.77%
2025-05-06 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4402 1.4402 1.4332 1.4332 0.0070 0.49%
2025-04-30 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4332 1.4332 1.4389 1.4389 -0.0057 -0.40%
2025-04-29 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4389 1.4389 1.4386 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-28 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4386 1.4386 1.4424 1.4424 -0.0038 -0.26%
2025-04-25 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4424 1.4424 1.4420 1.4420 0.0004 0.03%
2025-04-24 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4420 1.4420 1.4398 1.4398 0.0022 0.15%
2025-04-23 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4398 1.4398 1.4404 1.4404 -0.0006 -0.04%
2025-04-22 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4404 1.4404 1.4339 1.4339 0.0065 0.45%
2025-04-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4339 1.4339 1.4387 1.4387 -0.0048 -0.33%
2025-04-18 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4387 1.4387 1.4428 1.4428 -0.0041 -0.28%
2025-04-17 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4428 1.4428 1.4455 1.4455 -0.0027 -0.19%
2025-04-16 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4455 1.4455 1.4425 1.4425 0.0030 0.21%
2025-04-15 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4425 1.4425 1.4362 1.4362 0.0063 0.44%
2025-04-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4362 1.4362 1.4217 1.4217 0.0145 1.02%
2025-04-11 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4217 1.4217 1.4253 1.4253 -0.0036 -0.25%
2025-04-10 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4253 1.4253 1.4219 1.4219 0.0034 0.24%
2025-04-09 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4219 1.4219 1.4138 1.4138 0.0081 0.57%
2025-04-08 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4138 1.4138 1.3812 1.3812 0.0326 2.36%
2025-04-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3812 1.3812 1.4731 1.4731 -0.0919 -6.24%
2025-04-03 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4731 1.4731 1.4744 1.4744 -0.0013 -0.09%
2025-04-02 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4744 1.4744 1.4765 1.4765 -0.0021 -0.14%
2025-04-01 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4765 1.4765 1.4577 1.4577 0.0188 1.29%
2025-03-31 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4577 1.4577 1.4718 1.4718 -0.0141 -0.96%
2025-03-28 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4718 1.4718 1.4843 1.4843 -0.0125 -0.84%
2025-03-27 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4843 1.4843 1.4940 1.4940 -0.0097 -0.65%
2025-03-26 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4940 1.4940 1.4949 1.4949 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4949 1.4949 1.5006 1.5006 -0.0057 -0.38%
2025-03-24 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5006 1.5006 1.4898 1.4898 0.0108 0.72%
2025-03-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4898 1.4898 1.5083 1.5083 -0.0185 -1.23%
2025-03-20 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5083 1.5083 1.5114 1.5114 -0.0031 -0.21%
2025-03-19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5114 1.5114 1.5212 1.5212 -0.0098 -0.64%
2025-03-18 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5212 1.5212 1.5215 1.5215 -0.0003 -0.02%
2025-03-17 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5215 1.5215 1.5193 1.5193 0.0022 0.14%
2025-03-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5193 1.5193 1.5102 1.5102 0.0091 0.60%
2025-03-13 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5102 1.5102 1.4934 1.4934 0.0168 1.12%
2025-03-12 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4934 1.4934 1.5058 1.5058 -0.0124 -0.82%
2025-03-11 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5058 1.5058 1.4817 1.4817 0.0241 1.63%
2025-03-10 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4817 1.4817 1.4751 1.4751 0.0066 0.45%
2025-03-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4751 1.4751 1.4651 1.4651 0.0100 0.68%
2025-03-06 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4651 1.4651 1.4504 1.4504 0.0147 1.01%
2025-03-05 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4504 1.4504 1.4375 1.4375 0.0129 0.90%
2025-03-04 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4375 1.4375 1.4364 1.4364 0.0011 0.08%
2025-03-03 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4364 1.4364 1.4305 1.4305 0.0059 0.41%
2025-02-28 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4305 1.4305 1.4680 1.4680 -0.0375 -2.55%
2025-02-27 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4680 1.4680 1.4665 1.4665 0.0015 0.10%
2025-02-26 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4665 1.4665 1.4420 1.4420 0.0245 1.70%
2025-02-25 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4420 1.4420 1.4482 1.4482 -0.0062 -0.43%
2025-02-24 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4482 1.4482 1.4430 1.4430 0.0052 0.36%
2025-02-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4430 1.4430 1.4356 1.4356 0.0074 0.52%
2025-02-20 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4356 1.4356 1.4419 1.4419 -0.0063 -0.44%
2025-02-19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4419 1.4419 1.4339 1.4339 0.0080 0.56%
2025-02-18 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4339 1.4339 1.4417 1.4417 -0.0078 -0.54%
2025-02-17 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4417 1.4417 1.4417 1.4417 0.0000 0.00%
2025-02-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4417 1.4417 1.4343 1.4343 0.0074 0.52%
2025-02-13 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4343 1.4343 1.4488 1.4488 -0.0145 -1.00%
2025-02-12 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4488 1.4488 1.4433 1.4433 0.0055 0.38%
2025-02-11 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4433 1.4433 1.4645 1.4645 -0.0212 -1.45%
2025-02-10 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4645 1.4645 1.4628 1.4628 0.0017 0.12%
2025-02-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4628 1.4628 1.4554 1.4554 0.0074 0.51%
2025-02-06 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4554 1.4554 1.4336 1.4336 0.0218 1.52%
2025-02-05 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4336 1.4336 1.4308 1.4308 0.0028 0.20%
2025-01-27 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4308 1.4308 1.4269 1.4269 0.0039 0.27%
2025-01-22 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4096 1.4096 1.4247 1.4247 -0.0151 -1.06%
2025-01-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4216 1.4216 1.3866 1.3866 0.0350 2.52%
2025-01-13 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3866 1.3866 1.3867 1.3867 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3867 1.3867 1.4004 1.4004 -0.0137 -0.98%
2025-01-09 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4004 1.4004 1.4049 1.4049 -0.0045 -0.32%
2025-01-08 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4049 1.4049 1.4126 1.4126 -0.0077 -0.55%
2025-01-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4126 1.4126 1.4153 1.4153 -0.0027 -0.19%
2025-01-06 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4153 1.4153 1.4194 1.4194 -0.0041 -0.29%
2025-01-03 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4194 1.4194 1.4270 1.4270 -0.0076 -0.53%
2025-01-02 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4270 1.4270 1.4631 1.4631 -0.0361 -2.47%