中信保誠幸福消費(fèi)混合A(信誠幸福消費(fèi))基金凈值查詢(000551)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：2.2280
- 成立日期：2014-04-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.617億份
- 最近份額：3.7339億
- 最近資產(chǎn)：0.66億元
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近半年中信保誠幸福消費(fèi)混合A|信誠幸福消費(fèi)基金凈值查詢
近半年,中信保誠幸福消費(fèi)混合A(000551)基金累計(jì)收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4090 |
2.1660 |
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-0.26% |
| 2025-02-14 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4127 |
2.1697 |
1.4057 |
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0.50% |
| 2025-02-13 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4057 |
2.1627 |
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2.1494 |
0.0133 |
0.96% |
| 2025-02-12 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3924 |
2.1494 |
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| 2025-02-11 |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3769 |
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| 2025-02-07 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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1.47% |
| 2025-02-06 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3567 |
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000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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1.3543 |
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-0.01% |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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-1.59% |
| 2025-01-14 |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
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中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3158 |
2.0728 |
1.3403 |
2.0973 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3403 |
2.0973 |
1.3423 |
2.0993 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3423 |
2.0993 |
1.3413 |
2.0983 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3413 |
2.0983 |
1.3330 |
2.0900 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3330 |
2.0900 |
1.3476 |
2.1046 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3476 |
2.1046 |
1.3652 |
2.1222 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3652 |
2.1222 |
1.3881 |
2.1451 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3881 |
2.1451 |
1.3988 |
2.1558 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3997 |
2.1567 |
1.3994 |
2.1564 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3994 |
2.1564 |
1.4049 |
2.1619 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4049 |
2.1619 |
1.3913 |
2.1483 |
0.0136 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3913 |
2.1483 |
1.4063 |
2.1633 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4063 |
2.1633 |
1.4032 |
2.1602 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4032 |
2.1602 |
1.4163 |
2.1733 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2024-12-18 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4163 |
2.1733 |
1.4191 |
2.1761 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4191 |
2.1761 |
1.4269 |
2.1839 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4269 |
2.1839 |
1.4514 |
2.2084 |
-0.0245 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4514 |
2.2084 |
1.4794 |
2.2364 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4794 |
2.2364 |
1.4591 |
2.2161 |
0.0203 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4591 |
2.2161 |
1.4441 |
2.2011 |
0.0150 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4441 |
2.2011 |
1.4188 |
2.1758 |
0.0253 |
1.78% |
| 2024-12-09 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4188 |
2.1758 |
1.4216 |
2.1786 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4216 |
2.1786 |
1.4085 |
2.1655 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4085 |
2.1655 |
1.4131 |
2.1701 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4131 |
2.1701 |
1.4262 |
2.1832 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4262 |
2.1832 |
1.4303 |
2.1873 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4303 |
2.1873 |
1.4101 |
2.1671 |
0.0202 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4101 |
2.1671 |
1.3906 |
2.1476 |
0.0195 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3906 |
2.1476 |
1.4110 |
2.1680 |
-0.0204 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.4110 |
2.1680 |
1.3925 |
2.1495 |
0.0185 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3925 |
2.1495 |
1.3912 |
2.1482 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合A |
1.3912 |
2.1482 |
1.3916 |
2.1486 |
-0.0004 |
-0.03% |
