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長(zhǎng)盛航天海工混合A(長(zhǎng)盛航天海工)基金凈值查詢(xún)(000535)

今天最新凈值 1.4480 -0.0031 -0.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4240 -0.0240 -1.6586%
  • 累計(jì)凈值：1.9920
  • 成立日期：2014-03-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.413億份
  • 最近份額：1.0641億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：王寧 喬培濤 王柄方
近一周長(zhǎng)盛航天海工混合A|長(zhǎng)盛航天海工基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)盛航天海工混合A(000535)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4300 1.9740 1.4480 1.9920 -0.0180 -1.24%
2025-05-22 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4480 1.9920 1.4511 1.9951 -0.0031 -0.21%
2025-05-21 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4511 1.9951 1.4561 2.0001 -0.0050 -0.34%
2025-05-20 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4561 2.0001 1.4609 2.0049 -0.0048 -0.33%
2025-05-19 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4609 2.0049 1.4460 1.9900 0.0149 1.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%