長盛航天海工混合A(長盛航天海工)基金凈值查詢(000535)
今天最新凈值
1.4511
-0.0050 -0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4417
-0.0063 -0.4328%
- 累計凈值：1.9951
- 成立日期：2014-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.413億份
- 最近份額：1.0641億
- 最近資產(chǎn)：1.40億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：王寧 喬培濤 王柄方
近一月長盛航天海工混合A|長盛航天海工基金凈值查詢
近一月,長盛航天海工混合A(000535)基金累計收益率3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4480 |
1.9920 |
1.4511 |
1.9951 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4511 |
1.9951 |
1.4561 |
2.0001 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4561 |
2.0001 |
1.4609 |
2.0049 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4609 |
2.0049 |
1.4460 |
1.9900 |
0.0149 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4460 |
1.9900 |
1.4518 |
1.9958 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4518 |
1.9958 |
1.4836 |
2.0276 |
-0.0318 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4836 |
2.0276 |
1.5003 |
2.0443 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2025-05-13 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.5003 |
2.0443 |
1.5526 |
2.0966 |
-0.0523 |
-3.37% |
| 2025-05-12 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.5526 |
2.0966 |
1.4890 |
2.0330 |
0.0636 |
4.27% |
| 2025-05-09 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4890 |
2.0330 |
1.5132 |
2.0572 |
-0.0242 |
-1.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.5132 |
2.0572 |
1.4811 |
2.0251 |
0.0321 |
2.17% |
| 2025-05-07 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4811 |
2.0251 |
1.4344 |
1.9784 |
0.0467 |
3.26% |
| 2025-05-06 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4344 |
1.9784 |
1.4013 |
1.9453 |
0.0331 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.4013 |
1.9453 |
1.3882 |
1.9322 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.3882 |
1.9322 |
1.3789 |
1.9229 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.3789 |
1.9229 |
1.3763 |
1.9203 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.3763 |
1.9203 |
1.3714 |
1.9154 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.3714 |
1.9154 |
1.3892 |
1.9332 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2025-04-23 |
000535 |
長盛航天海工混合A |
1.3892 |
1.9332 |
1.3942 |
1.9382 |
-0.0050 |
-0.36% |
