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長(zhǎng)盛航天海工混合A(長(zhǎng)盛航天海工)基金凈值查詢(000535)

今天最新凈值 1.4561 -0.0048 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4495 -0.0016 -0.1099%
  • 累計(jì)凈值：2.0001
  • 成立日期：2014-03-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.413億份
  • 最近份額：1.0641億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：王寧 喬培濤 王柄方
近一季長(zhǎng)盛航天海工混合A|長(zhǎng)盛航天海工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛航天海工混合A(000535)基金累計(jì)收益率7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4511 1.9951 1.4561 2.0001 -0.0050 -0.34%
2025-05-20 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4561 2.0001 1.4609 2.0049 -0.0048 -0.33%
2025-05-19 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4609 2.0049 1.4460 1.9900 0.0149 1.03%
2025-05-16 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4460 1.9900 1.4518 1.9958 -0.0058 -0.40%
2025-05-15 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4518 1.9958 1.4836 2.0276 -0.0318 -2.14%
2025-05-14 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4836 2.0276 1.5003 2.0443 -0.0167 -1.11%
2025-05-13 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5003 2.0443 1.5526 2.0966 -0.0523 -3.37%
2025-05-12 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5526 2.0966 1.4890 2.0330 0.0636 4.27%
2025-05-09 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4890 2.0330 1.5132 2.0572 -0.0242 -1.60%
2025-05-08 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5132 2.0572 1.4811 2.0251 0.0321 2.17%
2025-05-07 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4811 2.0251 1.4344 1.9784 0.0467 3.26%
2025-05-06 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4344 1.9784 1.4013 1.9453 0.0331 2.36%
2025-04-30 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4013 1.9453 1.3882 1.9322 0.0131 0.94%
2025-04-29 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3882 1.9322 1.3789 1.9229 0.0093 0.67%
2025-04-28 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3789 1.9229 1.3763 1.9203 0.0026 0.19%
2025-04-25 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3763 1.9203 1.3714 1.9154 0.0049 0.36%
2025-04-24 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3714 1.9154 1.3892 1.9332 -0.0178 -1.28%
2025-04-23 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3892 1.9332 1.3942 1.9382 -0.0050 -0.36%
2025-04-22 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3942 1.9382 1.3985 1.9425 -0.0043 -0.31%
2025-04-21 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3985 1.9425 1.3756 1.9196 0.0229 1.66%
2025-04-18 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3756 1.9196 1.3827 1.9267 -0.0071 -0.51%
2025-04-17 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3827 1.9267 1.3877 1.9317 -0.0050 -0.36%
2025-04-16 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3877 1.9317 1.4004 1.9444 -0.0127 -0.91%
2025-04-15 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4004 1.9444 1.4309 1.9749 -0.0305 -2.13%
2025-04-14 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4309 1.9749 1.4275 1.9715 0.0034 0.24%
2025-04-11 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4275 1.9715 1.4075 1.9515 0.0200 1.42%
2025-04-10 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4075 1.9515 1.3916 1.9356 0.0159 1.14%
2025-04-09 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3916 1.9356 1.2981 1.8421 0.0935 7.20%
2025-04-08 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2981 1.8421 1.2709 1.8149 0.0272 2.14%
2025-04-07 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2709 1.8149 1.4151 1.9591 -0.1442 -10.19%
2025-04-03 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4151 1.9591 1.4179 1.9619 -0.0028 -0.20%
2025-04-02 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4179 1.9619 1.4337 1.9777 -0.0158 -1.10%
2025-04-01 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4337 1.9777 1.4079 1.9519 0.0258 1.83%
2025-03-31 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4079 1.9519 1.4227 1.9667 -0.0148 -1.04%
2025-03-28 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4227 1.9667 1.4428 1.9868 -0.0201 -1.39%
2025-03-27 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4428 1.9868 1.4503 1.9943 -0.0075 -0.52%
2025-03-26 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4503 1.9943 1.4553 1.9993 -0.0050 -0.34%
2025-03-25 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4553 1.9993 1.4405 1.9845 0.0148 1.03%
2025-03-24 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4405 1.9845 1.4713 2.0153 -0.0308 -2.09%
2025-03-21 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4713 2.0153 1.4961 2.0401 -0.0248 -1.66%
2025-03-20 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4961 2.0401 1.4882 2.0322 0.0079 0.53%
2025-03-19 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4882 2.0322 1.4945 2.0385 -0.0063 -0.42%
2025-03-18 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4945 2.0385 1.5065 2.0505 -0.0120 -0.80%
2025-03-17 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5065 2.0505 1.5094 2.0534 -0.0029 -0.19%
2025-03-14 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5094 2.0534 1.5174 2.0614 -0.0080 -0.53%
2025-03-13 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5174 2.0614 1.5243 2.0683 -0.0069 -0.45%
2025-03-12 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5243 2.0683 1.5324 2.0764 -0.0081 -0.53%
2025-03-11 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5324 2.0764 1.4861 2.0301 0.0463 3.12%
2025-03-10 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4861 2.0301 1.4685 2.0125 0.0176 1.20%
2025-03-07 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4685 2.0125 1.4405 1.9845 0.0280 1.94%
2025-03-06 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4405 1.9845 1.4242 1.9682 0.0163 1.14%
2025-03-05 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4242 1.9682 1.4238 1.9678 0.0004 0.03%
2025-03-04 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4238 1.9678 1.3780 1.9220 0.0458 3.32%
2025-03-03 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3780 1.9220 1.3647 1.9087 0.0133 0.97%
2025-02-28 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3647 1.9087 1.4035 1.9475 -0.0388 -2.76%
2025-02-27 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4035 1.9475 1.4181 1.9621 -0.0146 -1.03%
2025-02-26 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4181 1.9621 1.4015 1.9455 0.0166 1.18%
2025-02-25 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4015 1.9455 1.4102 1.9542 -0.0087 -0.62%
2025-02-24 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4102 1.9542 1.4026 1.9466 0.0076 0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%