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大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C(大摩純債C)基金凈值查詢(xún)(000416)

今天最新凈值 1.5996 -0.0020 -0.1200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6996
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.5794億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
近一季大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C|大摩純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C(000416)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5996 1.6996 1.6016 1.7016 -0.0020 -0.12%
2025-05-09 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.6016 1.7016 1.5993 1.6993 0.0023 0.14%
2025-04-30 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5993 1.6993 1.5957 1.6957 0.0036 0.23%
2025-04-25 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5957 1.6957 1.5970 1.6970 -0.0013 -0.08%
2025-04-18 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5970 1.6970 1.5969 1.6969 0.0001 0.01%
2025-04-11 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5969 1.6969 1.5926 1.6926 0.0043 0.27%
2025-04-03 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5926 1.6926 1.5841 1.6841 0.0085 0.54%
2025-03-28 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5841 1.6841 1.5798 1.6798 0.0043 0.27%
2025-03-21 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5798 1.6798 1.5788 1.6788 0.0010 0.06%
2025-03-14 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5788 1.6788 1.5822 1.6822 -0.0034 -0.21%
2025-03-07 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5822 1.6822 1.5885 1.6885 -0.0063 -0.40%
2025-02-28 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5885 1.6885 1.5967 1.6967 -0.0082 -0.51%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%