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大摩添利18個月定開債C(大摩純債C)基金凈值查詢(000416)

今天最新凈值 1.5996 -0.0020 -0.1200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6996
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.5794億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
今年以來大摩添利18個月定開債C|大摩純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩添利18個月定開債C(000416)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5996 1.6996 1.6016 1.7016 -0.0020 -0.12%
2025-05-09 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6016 1.7016 1.5993 1.6993 0.0023 0.14%
2025-04-30 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5993 1.6993 1.5957 1.6957 0.0036 0.23%
2025-04-25 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5957 1.6957 1.5970 1.6970 -0.0013 -0.08%
2025-04-18 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5970 1.6970 1.5969 1.6969 0.0001 0.01%
2025-04-11 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5969 1.6969 1.5926 1.6926 0.0043 0.27%
2025-04-03 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5926 1.6926 1.5841 1.6841 0.0085 0.54%
2025-03-28 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5841 1.6841 1.5798 1.6798 0.0043 0.27%
2025-03-21 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5798 1.6798 1.5788 1.6788 0.0010 0.06%
2025-03-14 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5788 1.6788 1.5822 1.6822 -0.0034 -0.21%
2025-03-07 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5822 1.6822 1.5885 1.6885 -0.0063 -0.40%
2025-02-28 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5885 1.6885 1.5967 1.6967 -0.0082 -0.51%
2025-02-21 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5967 1.6967 1.6086 1.7086 -0.0119 -0.74%
2025-02-14 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6086 1.7086 1.6097 1.7097 -0.0011 -0.07%
2025-02-07 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6097 1.7097 1.6054 1.7054 0.0043 0.27%
2025-01-27 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6054 1.7054 1.6022 1.7022 0.0032 0.20%
2025-01-17 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6028 1.7028 1.6046 1.7046 -0.0018 -0.11%
2025-01-10 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6046 1.7046 1.6059 1.7059 -0.0013 -0.08%
2025-01-03 000416 大摩添利18個月定開債C 1.6059 1.7059 1.5973 1.6973 0.0086 0.54%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%