大摩添利18個月定開債C(大摩純債C)基金凈值查詢(000416)
今天最新凈值
1.5996
-0.0020 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.6996
- 成立日期：2014-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：20.995億份
- 最近份額：2.5794億
- 最近資產：4.12億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
近一年大摩添利18個月定開債C|大摩純債C基金凈值查詢
近一年,大摩添利18個月定開債C(000416)基金累計收益率3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5996 |
1.6996 |
1.6016 |
1.7016 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6016 |
1.7016 |
1.5993 |
1.6993 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5993 |
1.6993 |
1.5957 |
1.6957 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5957 |
1.6957 |
1.5970 |
1.6970 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-18 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5970 |
1.6970 |
1.5969 |
1.6969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5969 |
1.6969 |
1.5926 |
1.6926 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-04-03 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5926 |
1.6926 |
1.5841 |
1.6841 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-03-28 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5841 |
1.6841 |
1.5798 |
1.6798 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5798 |
1.6798 |
1.5788 |
1.6788 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5788 |
1.6788 |
1.5822 |
1.6822 |
-0.0034 |
-0.21% |
|
|
| 2025-03-07 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5822 |
1.6822 |
1.5885 |
1.6885 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5885 |
1.6885 |
1.5967 |
1.6967 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5967 |
1.6967 |
1.6086 |
1.7086 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-02-14 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6086 |
1.7086 |
1.6097 |
1.7097 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6097 |
1.7097 |
1.6054 |
1.7054 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6054 |
1.7054 |
1.6022 |
1.7022 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6028 |
1.7028 |
1.6046 |
1.7046 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6046 |
1.7046 |
1.6059 |
1.7059 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.6059 |
1.7059 |
1.5973 |
1.6973 |
0.0086 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5973 |
1.6973 |
1.5944 |
1.6944 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5951 |
1.6951 |
1.5920 |
1.6920 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5920 |
1.6920 |
1.5805 |
1.6805 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5805 |
1.6805 |
1.5698 |
1.6698 |
0.0107 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5698 |
1.6698 |
1.5622 |
1.6622 |
0.0076 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5622 |
1.6622 |
1.5587 |
1.6587 |
0.0035 |
0.22% |
|
|
| 2024-11-15 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5587 |
1.6587 |
1.5537 |
1.6537 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-08 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5537 |
1.6537 |
1.5498 |
1.6498 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5498 |
1.6498 |
1.5508 |
1.6508 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5508 |
1.6508 |
1.5587 |
1.6587 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-10-18 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5587 |
1.6587 |
1.5436 |
1.6436 |
0.0151 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5436 |
1.6436 |
1.5486 |
1.6486 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-09-30 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5486 |
1.6486 |
1.5640 |
1.6640 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2024-09-20 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5745 |
1.6745 |
1.5724 |
1.6724 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5724 |
1.6724 |
1.5689 |
1.6689 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-09-06 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5689 |
1.6689 |
1.5623 |
1.6623 |
0.0066 |
0.42% |
| 2024-08-30 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5623 |
1.6623 |
1.5678 |
1.6678 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-08-23 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5678 |
1.6678 |
1.5728 |
1.6728 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-08-16 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5728 |
1.6728 |
1.5760 |
1.6760 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5760 |
1.6760 |
1.5796 |
1.6796 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5796 |
1.6796 |
1.5711 |
1.6711 |
0.0085 |
0.54% |
| 2024-07-26 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5711 |
1.6711 |
1.5630 |
1.6630 |
0.0081 |
0.52% |
| 2024-07-19 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5630 |
1.6630 |
1.5605 |
1.6605 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-07-12 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5605 |
1.6605 |
1.5593 |
1.6593 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5593 |
1.6593 |
1.5603 |
1.6603 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5603 |
1.6603 |
1.5601 |
1.6601 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5601 |
1.6601 |
1.5566 |
1.6566 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-06-21 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5566 |
1.6566 |
1.5547 |
1.6547 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5547 |
1.6547 |
1.5526 |
1.6526 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-06-07 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5526 |
1.6526 |
1.5476 |
1.6476 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-05-31 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5476 |
1.6476 |
1.5447 |
1.6447 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-05-24 |
000416 |
大摩添利18個月定開債C |
1.5447 |
1.6447 |
1.5412 |
1.6412 |
0.0035 |
0.23% |
