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大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C(大摩純債C)基金凈值查詢(xún)(000416)

今天最新凈值 1.5996 -0.0020 -0.1200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6996
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.5794億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
近一周大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C|大摩純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C(000416)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5996 1.6996 1.6016 1.7016 -0.0020 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%