搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩添利18個(gè)月定開債A(大摩純債A)基金凈值查詢(000415)

今天最新凈值 1.6698 -0.0019 -0.1100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7698
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.4745億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
近一季大摩添利18個(gè)月定開債A|大摩純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩添利18個(gè)月定開債A(000415)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6698 1.7698 1.6717 1.7717 -0.0019 -0.11%
2025-05-09 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6717 1.7717 1.6692 1.7692 0.0025 0.15%
2025-04-30 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6692 1.7692 1.6654 1.7654 0.0038 0.23%
2025-04-25 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6654 1.7654 1.6666 1.7666 -0.0012 -0.07%
2025-04-18 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6666 1.7666 1.6664 1.7664 0.0002 0.01%
2025-04-11 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6664 1.7664 1.6617 1.7617 0.0047 0.28%
2025-04-03 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6617 1.7617 1.6527 1.7527 0.0090 0.54%
2025-03-28 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6527 1.7527 1.6481 1.7481 0.0046 0.28%
2025-03-21 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6481 1.7481 1.6469 1.7469 0.0012 0.07%
2025-03-14 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6469 1.7469 1.6503 1.7503 -0.0034 -0.21%
2025-03-07 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6503 1.7503 1.6568 1.7568 -0.0065 -0.39%
2025-02-28 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.6568 1.7568 1.6653 1.7653 -0.0085 -0.51%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%