大摩添利18個月定開債A(大摩純債A)基金凈值查詢(000415)
今天最新凈值
1.6698
-0.0019 -0.1100%
2025-05-16
- 累計凈值：1.7698
- 成立日期：2014-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：20.995億份
- 最近份額：2.4745億
- 最近資產(chǎn)：4.12億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
今年以來大摩添利18個月定開債A|大摩純債A基金凈值查詢
今年以來,大摩添利18個月定開債A(000415)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6698 |
1.7698 |
1.6717 |
1.7717 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6717 |
1.7717 |
1.6692 |
1.7692 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6692 |
1.7692 |
1.6654 |
1.7654 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6654 |
1.7654 |
1.6666 |
1.7666 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6666 |
1.7666 |
1.6664 |
1.7664 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6664 |
1.7664 |
1.6617 |
1.7617 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-04-03 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6617 |
1.7617 |
1.6527 |
1.7527 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-03-28 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6527 |
1.7527 |
1.6481 |
1.7481 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6481 |
1.7481 |
1.6469 |
1.7469 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6469 |
1.7469 |
1.6503 |
1.7503 |
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-0.21% |
|
|
| 2025-03-07 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6503 |
1.7503 |
1.6568 |
1.7568 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6568 |
1.7568 |
1.6653 |
1.7653 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6653 |
1.7653 |
1.6776 |
1.7776 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6776 |
1.7776 |
1.6785 |
1.7785 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6785 |
1.7785 |
1.6739 |
1.7739 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6704 |
1.7704 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6710 |
1.7710 |
1.6728 |
1.7728 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6728 |
1.7728 |
1.6739 |
1.7739 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000415 |
大摩添利18個月定開債A |
1.6739 |
1.7739 |
1.6650 |
1.7650 |
0.0089 |
0.53% |
