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大摩添利18個月定開債A(大摩純債A)(000415)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6698 -0.0019 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7698
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.4745億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 每份派現(xiàn)金0.1000元