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大摩添利18個月定開債A(大摩純債A)基金凈值查詢(000415)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6698 -0.0019 -0.1100% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7698
成立日期：2014-09-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：20.995億份
最近份額：2.4745億
最近資產(chǎn)：4.12億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：李軼葛飛陳言一

近一月大摩添利18個月定開債A|大摩純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,大摩添利18個月定開債A(000415)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	000415	大摩添利18個月定開債A	1.6698	1.7698	1.6717	1.7717	-0.0019	-0.11%
2025-05-09	000415	大摩添利18個月定開債A	1.6717	1.7717	1.6692	1.7692	0.0025	0.15%
2025-04-30	000415	大摩添利18個月定開債A	1.6692	1.7692	1.6654	1.7654	0.0038	0.23%
2025-04-25	000415	大摩添利18個月定開債A	1.6654	1.7654	1.6666	1.7666	-0.0012	-0.07%

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C	0.8373	0.29%
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A	0.8502	0.28%
大摩招惠一年持有期混合A	0.9435	0.06%
大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.06%
大摩雙利增強債券C	1.1779	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1137	0.01%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C	1.0968	0.00%
大摩強收益?zhèn)?/a>	1.3389	-0.01%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A	1.1307	-0.01%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C	1.1178	-0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%