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大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A(大摩純債A)基金凈值查詢(000415)

今天最新凈值 1.6698 -0.0019 -0.1100% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7698
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：20.995億份
  • 最近份額：2.4745億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 陳言一
近一周大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A|大摩純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A(000415)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.6698 1.7698 1.6717 1.7717 -0.0019 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%