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民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(民生城鎮(zhèn)化)基金凈值查詢(000408)

今天最新凈值 1.7460 0.0050 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7446 -0.0014 -0.0822%
  • 累計(jì)凈值：3.1110
  • 成立日期：2013-12-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.359億份
  • 最近份額：1.8192億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一周民生加銀城鎮(zhèn)化混合A|民生城鎮(zhèn)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(000408)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7380 3.1030 1.7460 3.1110 -0.0080 -0.46%
2025-05-21 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7460 3.1110 1.7410 3.1060 0.0050 0.29%
2025-05-20 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7410 3.1060 1.7240 3.0890 0.0170 0.99%
2025-05-19 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7240 3.0890 1.7310 3.0960 -0.0070 -0.40%
2025-05-16 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7310 3.0960 1.7260 3.0910 0.0050 0.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%