民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(民生城鎮(zhèn)化)基金凈值查詢(000408)
今天最新凈值
1.7460
0.0050 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7256
-0.0124 -0.7128%
- 累計凈值：3.1110
- 成立日期：2013-12-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.359億份
- 最近份額：1.8192億
- 最近資產(chǎn)：3.23億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生加銀城鎮(zhèn)化混合A|民生城鎮(zhèn)化基金凈值查詢
近一月,民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(000408)基金累計收益率1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7380 |
3.1030 |
1.7460 |
3.1110 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7460 |
3.1110 |
1.7410 |
3.1060 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7410 |
3.1060 |
1.7240 |
3.0890 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7240 |
3.0890 |
1.7310 |
3.0960 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7310 |
3.0960 |
1.7260 |
3.0910 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7260 |
3.0910 |
1.7620 |
3.1270 |
-0.0360 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7620 |
3.1270 |
1.7510 |
3.1160 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7510 |
3.1160 |
1.7560 |
3.1210 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7560 |
3.1210 |
1.7230 |
3.0880 |
0.0330 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7230 |
3.0880 |
1.7480 |
3.1130 |
-0.0250 |
-1.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7480 |
3.1130 |
1.7400 |
3.1050 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7400 |
3.1050 |
1.7450 |
3.1100 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7450 |
3.1100 |
1.7030 |
3.0680 |
0.0420 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7030 |
3.0680 |
1.6990 |
3.0640 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.6990 |
3.0640 |
1.6960 |
3.0610 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.6960 |
3.0610 |
1.7100 |
3.0750 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7100 |
3.0750 |
1.6980 |
3.0630 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.6980 |
3.0630 |
1.7250 |
3.0900 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2025-04-23 |
000408 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A |
1.7250 |
3.0900 |
1.7090 |
3.0740 |
0.0160 |
0.94% |
