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國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(國泰聚信A)基金凈值查詢(000362)

今天最新凈值 2.0060 -0.0260 -1.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9848 -0.0212 -1.0570%
  • 累計凈值：3.0040
  • 成立日期：2013-12-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.137億份
  • 最近份額：11.9494億
  • 最近資產(chǎn)：13.79億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近半年國泰聚信價值優(yōu)勢混合A|國泰聚信A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(000362)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0060 3.0040 2.0320 3.0300 -0.0260 -1.28%
2025-05-21 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0320 3.0300 2.0350 3.0330 -0.0030 -0.15%
2025-05-20 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0350 3.0330 2.0080 3.0060 0.0270 1.34%
2025-05-19 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0080 3.0060 1.9960 2.9940 0.0120 0.60%
2025-05-16 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9960 2.9940 1.9840 2.9820 0.0120 0.60%
2025-05-15 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9840 2.9820 2.0210 3.0190 -0.0370 -1.83%
2025-05-14 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0210 3.0190 2.0130 3.0110 0.0080 0.40%
2025-05-13 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0130 3.0110 2.0170 3.0150 -0.0040 -0.20%
2025-05-12 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0170 3.0150 1.9700 2.9680 0.0470 2.39%
2025-05-09 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9700 2.9680 2.0010 2.9990 -0.0310 -1.55%
2025-05-08 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0010 2.9990 1.9780 2.9760 0.0230 1.16%
2025-05-07 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9780 2.9760 1.9720 2.9700 0.0060 0.30%
2025-05-06 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9720 2.9700 1.9130 2.9110 0.0590 3.08%
2025-04-30 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9130 2.9110 1.8920 2.8900 0.0210 1.11%
2025-04-29 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8920 2.8900 1.8790 2.8770 0.0130 0.69%
2025-04-28 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8790 2.8770 1.8960 2.8940 -0.0170 -0.90%
2025-04-25 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8960 2.8940 1.8710 2.8690 0.0250 1.34%
2025-04-24 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8710 2.8690 1.8790 2.8770 -0.0080 -0.43%
2025-04-23 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8790 2.8770 1.8490 2.8470 0.0300 1.62%
2025-04-22 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8490 2.8470 1.8590 2.8570 -0.0100 -0.54%
2025-04-21 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8590 2.8570 1.8180 2.8160 0.0410 2.26%
2025-04-18 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8180 2.8160 1.8130 2.8110 0.0050 0.28%
2025-04-17 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8130 2.8110 1.8040 2.8020 0.0090 0.50%
2025-04-16 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8040 2.8020 1.8500 2.8480 -0.0460 -2.49%
2025-04-15 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8500 2.8480 1.8590 2.8570 -0.0090 -0.48%
2025-04-14 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8590 2.8570 1.8520 2.8500 0.0070 0.38%
2025-04-11 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8520 2.8500 1.8380 2.8360 0.0140 0.76%
2025-04-10 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8380 2.8360 1.7570 2.7550 0.0810 4.61%
2025-04-09 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.7570 2.7550 1.7430 2.7410 0.0140 0.80%
2025-04-08 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.7430 2.7410 1.7860 2.7840 -0.0430 -2.41%
2025-04-07 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.7860 2.7840 2.0030 3.0010 -0.2170 -10.83%
2025-04-03 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0030 3.0010 2.0730 3.0710 -0.0700 -3.38%
2025-04-02 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0730 3.0710 2.0300 3.0280 0.0430 2.12%
2025-04-01 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0300 3.0280 2.0280 3.0260 0.0020 0.10%
2025-03-31 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0280 3.0260 2.0510 3.0490 -0.0230 -1.12%
2025-03-28 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0510 3.0490 2.0850 3.0830 -0.0340 -1.63%
2025-03-27 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0850 3.0830 2.0970 3.0950 -0.0120 -0.57%
2025-03-26 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0970 3.0950 2.0590 3.0570 0.0380 1.85%
2025-03-25 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0590 3.0570 2.0650 3.0630 -0.0060 -0.29%
2025-03-24 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0650 3.0630 2.0650 3.0630 0.0000 0.00%
2025-03-21 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0650 3.0630 2.0910 3.0890 -0.0260 -1.24%
2025-03-20 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0910 3.0890 2.1010 3.0990 -0.0100 -0.48%
2025-03-19 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1010 3.0990 2.1130 3.1110 -0.0120 -0.57%
2025-03-18 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1130 3.1110 2.1080 3.1060 0.0050 0.24%
2025-03-17 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1080 3.1060 2.1020 3.1000 0.0060 0.29%
2025-03-14 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1020 3.1000 2.0690 3.0670 0.0330 1.59%
2025-03-13 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0690 3.0670 2.0920 3.0900 -0.0230 -1.10%
2025-03-12 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0920 3.0900 2.0890 3.0870 0.0030 0.14%
2025-03-11 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0890 3.0870 2.0900 3.0880 -0.0010 -0.05%
2025-03-10 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0900 3.0880 2.0740 3.0720 0.0160 0.77%
2025-03-07 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0740 3.0720 2.0780 3.0760 -0.0040 -0.19%
2025-03-06 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0780 3.0760 2.0450 3.0430 0.0330 1.61%
2025-03-05 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0450 3.0430 2.0300 3.0280 0.0150 0.74%
2025-03-04 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0300 3.0280 2.0290 3.0270 0.0010 0.05%
2025-03-03 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0290 3.0270 2.0280 3.0260 0.0010 0.05%
2025-02-28 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0280 3.0260 2.0760 3.0740 -0.0480 -2.31%
2025-02-27 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0760 3.0740 2.0820 3.0800 -0.0060 -0.29%
2025-02-26 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0820 3.0800 2.0410 3.0390 0.0410 2.01%
2025-02-25 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0410 3.0390 2.0610 3.0590 -0.0200 -0.97%
2025-02-24 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0610 3.0590 2.0640 3.0620 -0.0030 -0.15%
2025-02-21 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0640 3.0620 2.0440 3.0420 0.0200 0.98%
2025-02-20 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0440 3.0420 2.0260 3.0240 0.0180 0.89%
2025-02-19 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0260 3.0240 1.9790 2.9770 0.0470 2.37%
2025-02-18 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9790 2.9770 2.0000 2.9980 -0.0210 -1.05%
2025-02-17 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0000 2.9980 2.0090 3.0070 -0.0090 -0.45%
2025-02-14 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0090 3.0070 2.0030 3.0010 0.0060 0.30%
2025-02-13 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0030 3.0010 2.0330 3.0310 -0.0300 -1.48%
2025-02-12 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0330 3.0310 1.9940 2.9920 0.0390 1.96%
2025-02-11 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9940 2.9920 1.9910 2.9890 0.0030 0.15%
2025-02-10 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9910 2.9890 2.0000 2.9980 -0.0090 -0.45%
2025-02-07 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0000 2.9980 1.9400 2.9380 0.0600 3.09%
2025-02-06 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9400 2.9380 1.9080 2.9060 0.0320 1.68%
2025-02-05 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9080 2.9060 1.9270 2.9250 -0.0190 -0.99%
2025-01-27 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9270 2.9250 1.9540 2.9520 -0.0270 -1.38%
2025-01-22 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9480 2.9460 1.9640 2.9620 -0.0160 -0.81%
2025-01-14 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9390 2.9370 1.8660 2.8640 0.0730 3.91%
2025-01-13 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8660 2.8640 1.8770 2.8750 -0.0110 -0.59%
2025-01-10 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8770 2.8750 1.9170 2.9150 -0.0400 -2.09%
2025-01-09 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9170 2.9150 1.9090 2.9070 0.0080 0.42%
2025-01-08 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9090 2.9070 1.8920 2.8900 0.0170 0.90%
2025-01-07 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8920 2.8900 1.8580 2.8560 0.0340 1.83%
2025-01-06 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8580 2.8560 1.8340 2.8320 0.0240 1.31%
2025-01-03 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8340 2.8320 1.8750 2.8730 -0.0410 -2.19%
2025-01-02 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8750 2.8730 1.8980 2.8960 -0.0230 -1.21%
2024-12-31 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8980 2.8960 1.9350 2.9330 -0.0370 -1.91%
2024-12-26 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9390 2.9370 1.9360 2.9340 0.0030 0.15%
2024-12-25 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9360 2.9340 1.9520 2.9500 -0.0160 -0.82%
2024-12-24 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9520 2.9500 1.9130 2.9110 0.0390 2.04%
2024-12-23 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9130 2.9110 1.9360 2.9340 -0.0230 -1.19%
2024-12-20 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9360 2.9340 1.9270 2.9250 0.0090 0.47%
2024-12-19 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9270 2.9250 1.9430 2.9410 -0.0160 -0.82%
2024-12-18 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9430 2.9410 1.9520 2.9500 -0.0090 -0.46%
2024-12-17 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9520 2.9500 1.9730 2.9710 -0.0210 -1.06%
2024-12-16 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9730 2.9710 1.9920 2.9900 -0.0190 -0.95%
2024-12-13 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9920 2.9900 2.0220 3.0200 -0.0300 -1.48%
2024-12-12 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0220 3.0200 2.0070 3.0050 0.0150 0.75%
2024-12-11 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0070 3.0050 2.0040 3.0020 0.0030 0.15%
2024-12-10 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0040 3.0020 2.0070 3.0050 -0.0030 -0.15%
2024-12-09 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0070 3.0050 2.0150 3.0130 -0.0080 -0.40%
2024-12-06 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0150 3.0130 1.9950 2.9930 0.0200 1.00%
2024-12-05 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9950 2.9930 1.9650 2.9630 0.0300 1.53%
2024-12-04 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9650 2.9630 1.9990 2.9970 -0.0340 -1.70%
2024-12-03 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9990 2.9970 2.0030 3.0010 -0.0040 -0.20%
2024-12-02 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0030 3.0010 1.9850 2.9830 0.0180 0.91%
2024-11-29 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9850 2.9830 1.9340 2.9320 0.0510 2.64%
2024-11-28 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9340 2.9320 1.9460 2.9440 -0.0120 -0.62%
2024-11-27 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9460 2.9440 1.9110 2.9090 0.0350 1.83%
2024-11-26 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9110 2.9090 1.9200 2.9180 -0.0090 -0.47%
2024-11-25 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9200 2.9180 1.8970 2.8950 0.0230 1.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%