國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(國泰聚信A)基金凈值查詢(000362)
今天最新凈值
2.0350
0.0270 1.3400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.0034
-0.0286 -1.4077%
- 累計(jì)凈值：3.0330
- 成立日期：2013-12-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.137億份
- 最近份額：11.9494億
- 最近資產(chǎn)：13.79億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰聚信價值優(yōu)勢混合A|國泰聚信A基金凈值查詢
近一月,國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(000362)基金累計(jì)收益率11.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0320 |
3.0300 |
2.0350 |
3.0330 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0350 |
3.0330 |
2.0080 |
3.0060 |
0.0270 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0080 |
3.0060 |
1.9960 |
2.9940 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9960 |
2.9940 |
1.9840 |
2.9820 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9840 |
2.9820 |
2.0210 |
3.0190 |
-0.0370 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0210 |
3.0190 |
2.0130 |
3.0110 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0130 |
3.0110 |
2.0170 |
3.0150 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0170 |
3.0150 |
1.9700 |
2.9680 |
0.0470 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9700 |
2.9680 |
2.0010 |
2.9990 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2025-05-08 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
2.0010 |
2.9990 |
1.9780 |
2.9760 |
0.0230 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9780 |
2.9760 |
1.9720 |
2.9700 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9720 |
2.9700 |
1.9130 |
2.9110 |
0.0590 |
3.08% |
| 2025-04-30 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.9130 |
2.9110 |
1.8920 |
2.8900 |
0.0210 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8920 |
2.8900 |
1.8790 |
2.8770 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8790 |
2.8770 |
1.8960 |
2.8940 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2025-04-25 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8960 |
2.8940 |
1.8710 |
2.8690 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-04-24 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8710 |
2.8690 |
1.8790 |
2.8770 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8790 |
2.8770 |
1.8490 |
2.8470 |
0.0300 |
1.62% |
| 2025-04-22 |
000362 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A |
1.8490 |
2.8470 |
1.8590 |
2.8570 |
-0.0100 |
-0.54% |
