中銀中高等級(jí)債券A(中銀中高)基金凈值查詢(000305)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6103
- 成立日期：2013-12-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：13.633億份
- 最近份額：34.3466億
- 最近資產(chǎn)：40.00億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
近半年中銀中高等級(jí)債券A|中銀中高基金凈值查詢
近半年,中銀中高等級(jí)債券A(000305)基金累計(jì)收益率2.43%
| 凈值日期 |
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基金名稱 |
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-0.01% |
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中銀中高等級(jí)債券A |
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中銀中高等級(jí)債券A |
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中銀中高等級(jí)債券A |
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1.6074 |
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000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1665 |
1.6069 |
1.1680 |
1.6084 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1680 |
1.6084 |
1.1681 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1681 |
1.6085 |
1.1689 |
1.6093 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1689 |
1.6093 |
1.1685 |
1.6089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1685 |
1.6089 |
1.1680 |
1.6084 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1680 |
1.6084 |
1.1646 |
1.6050 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1646 |
1.6050 |
1.1624 |
1.6028 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1605 |
1.6009 |
1.1595 |
1.5999 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1595 |
1.5999 |
1.1605 |
1.6009 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1605 |
1.6009 |
1.1618 |
1.6022 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1618 |
1.6022 |
1.1613 |
1.6017 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1613 |
1.6017 |
1.1592 |
1.5996 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1592 |
1.5996 |
1.1591 |
1.5995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1591 |
1.5995 |
1.1605 |
1.6009 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1605 |
1.6009 |
1.1610 |
1.6014 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1610 |
1.6014 |
1.1588 |
1.5992 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1588 |
1.5992 |
1.1566 |
1.5970 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1566 |
1.5970 |
1.1562 |
1.5966 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1562 |
1.5966 |
1.1559 |
1.5963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1559 |
1.5963 |
1.1524 |
1.5928 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1524 |
1.5928 |
1.1510 |
1.5914 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1510 |
1.5914 |
1.1512 |
1.5916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1512 |
1.5916 |
1.1508 |
1.5912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1508 |
1.5912 |
1.1492 |
1.5896 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1492 |
1.5896 |
1.1490 |
1.5894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1490 |
1.5894 |
1.1463 |
1.5867 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1463 |
1.5867 |
1.1452 |
1.5856 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1452 |
1.5856 |
1.1443 |
1.5847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1443 |
1.5847 |
1.1441 |
1.5845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1441 |
1.5845 |
1.1438 |
1.5842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000305 |
中銀中高等級(jí)債券A |
1.1438 |
1.5842 |
1.1427 |
1.5831 |
0.0011 |
0.10% |
