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中銀中高等級(jí)債券A(中銀中高)基金凈值查詢(xún)(000305)

今天最新凈值 1.1209 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6101
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.633億份
  • 最近份額：34.3466億
  • 最近資產(chǎn)：40.00億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
近一年中銀中高等級(jí)債券A|中銀中高基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中銀中高等級(jí)債券A(000305)基金累計(jì)收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1211 1.6103 1.1209 1.6101 0.0002 0.02%
2025-05-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1209 1.6101 1.1208 1.6100 0.0001 0.01%
2025-05-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1208 1.6100 1.1203 1.6095 0.0005 0.04%
2025-05-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1203 1.6095 1.1198 1.6090 0.0005 0.04%
2025-05-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1198 1.6090 1.1200 1.6092 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1200 1.6092 1.1199 1.6091 0.0001 0.01%
2025-05-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1199 1.6091 1.1199 1.6091 0.0000 0.00%
2025-05-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1199 1.6091 1.1189 1.6081 0.0010 0.09%
2025-05-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1189 1.6081 1.1204 1.6096 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1204 1.6096 1.1196 1.6088 0.0008 0.07%
2025-05-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1196 1.6088 1.1183 1.6075 0.0013 0.12%
2025-05-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1183 1.6075 1.1186 1.6078 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1186 1.6078 1.1182 1.6074 0.0004 0.04%
2025-04-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1182 1.6074 1.1179 1.6071 0.0003 0.03%
2025-04-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1179 1.6071 1.1166 1.6058 0.0013 0.12%
2025-04-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1166 1.6058 1.1159 1.6051 0.0007 0.06%
2025-04-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1159 1.6051 1.1159 1.6051 0.0000 0.00%
2025-04-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1159 1.6051 1.1161 1.6053 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1161 1.6053 1.1169 1.6061 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1169 1.6061 1.1165 1.6057 0.0004 0.04%
2025-04-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1165 1.6057 1.1168 1.6060 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1167 1.6059 0.0001 0.01%
2025-04-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1167 1.6059 1.1171 1.6063 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1171 1.6063 1.1168 1.6060 0.0003 0.03%
2025-04-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1168 1.6060 0.0000 0.00%
2025-04-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1166 1.6058 0.0002 0.02%
2025-04-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1166 1.6058 1.1167 1.6059 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1167 1.6059 1.1168 1.6060 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1168 1.6060 0.0000 0.00%
2025-04-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1183 1.6075 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1183 1.6075 1.1148 1.6040 0.0035 0.31%
2025-04-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1148 1.6040 1.1118 1.6010 0.0030 0.27%
2025-04-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1118 1.6010 1.1105 1.5997 0.0013 0.12%
2025-04-01 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1105 1.5997 1.1103 1.5995 0.0002 0.02%
2025-03-31 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1103 1.5995 1.1098 1.5990 0.0005 0.05%
2025-03-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1098 1.5990 1.1099 1.5991 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1099 1.5991 1.1098 1.5990 0.0001 0.01%
2025-03-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1098 1.5990 1.1089 1.5981 0.0009 0.08%
2025-03-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1089 1.5981 1.1081 1.5973 0.0008 0.07%
2025-03-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1081 1.5973 1.1074 1.5966 0.0007 0.06%
2025-03-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1074 1.5966 1.1070 1.5962 0.0004 0.04%
2025-03-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1070 1.5962 1.1052 1.5944 0.0018 0.16%
2025-03-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1052 1.5944 1.1044 1.5936 0.0008 0.07%
2025-03-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1044 1.5936 1.1040 1.5932 0.0004 0.04%
2025-03-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1040 1.5932 1.1057 1.5949 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1057 1.5949 1.1051 1.5943 0.0006 0.05%
2025-03-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1051 1.5943 1.1047 1.5939 0.0004 0.04%
2025-03-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1047 1.5939 1.1035 1.5927 0.0012 0.11%
2025-03-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1035 1.5927 1.1062 1.5954 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1062 1.5954 1.1071 1.5963 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1071 1.5963 1.1101 1.5993 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1101 1.5993 1.1116 1.6008 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1116 1.6008 1.1113 1.6005 0.0003 0.03%
2025-03-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1113 1.6005 1.1114 1.6006 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1114 1.6006 1.1099 1.5991 0.0015 0.14%
2025-02-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1099 1.5991 1.1091 1.5983 0.0008 0.07%
2025-02-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1091 1.5983 1.1105 1.5997 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1105 1.5997 1.1103 1.5995 0.0002 0.02%
2025-02-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1103 1.5995 1.1098 1.5990 0.0005 0.05%
2025-02-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1098 1.5990 1.1125 1.6017 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1125 1.6017 1.1146 1.6038 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1146 1.6038 1.1164 1.6056 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1164 1.6056 1.1157 1.6049 0.0007 0.06%
2025-02-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1157 1.6049 1.1168 1.6060 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1168 1.6060 1.1184 1.6076 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1184 1.6076 1.1197 1.6089 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1197 1.6089 1.1198 1.6090 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1198 1.6090 1.1199 1.6091 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1199 1.6091 1.1197 1.6089 0.0002 0.02%
2025-02-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1197 1.6089 1.1209 1.6101 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1209 1.6101 1.1209 1.6101 0.0000 0.00%
2025-02-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1209 1.6101 1.1194 1.6086 0.0015 0.13%
2025-02-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1194 1.6086 1.1182 1.6074 0.0012 0.11%
2025-01-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1182 1.6074 1.1161 1.6053 0.0021 0.19%
2025-01-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1167 1.6059 1.1655 1.6059 0.0000 0.00%
2025-01-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1664 1.6068 1.1653 1.6057 0.0011 0.09%
2025-01-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1653 1.6057 1.1665 1.6069 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1665 1.6069 1.1665 1.6069 0.0000 0.00%
2025-01-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1665 1.6069 1.1680 1.6084 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1680 1.6084 1.1681 1.6085 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1681 1.6085 1.1689 1.6093 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1689 1.6093 1.1685 1.6089 0.0004 0.03%
2025-01-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1685 1.6089 1.1680 1.6084 0.0005 0.04%
2025-01-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1680 1.6084 1.1646 1.6050 0.0034 0.29%
2024-12-31 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1646 1.6050 1.1624 1.6028 0.0022 0.19%
2024-12-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1605 1.6009 1.1595 1.5999 0.0010 0.09%
2024-12-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1595 1.5999 1.1605 1.6009 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1605 1.6009 1.1618 1.6022 -0.0013 -0.11%
2024-12-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1618 1.6022 1.1613 1.6017 0.0005 0.04%
2024-12-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1613 1.6017 1.1592 1.5996 0.0021 0.18%
2024-12-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1592 1.5996 1.1591 1.5995 0.0001 0.01%
2024-12-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1591 1.5995 1.1605 1.6009 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1605 1.6009 1.1610 1.6014 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1610 1.6014 1.1588 1.5992 0.0022 0.19%
2024-12-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1588 1.5992 1.1566 1.5970 0.0022 0.19%
2024-12-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1566 1.5970 1.1562 1.5966 0.0004 0.03%
2024-12-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1562 1.5966 1.1559 1.5963 0.0003 0.03%
2024-12-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1559 1.5963 1.1524 1.5928 0.0035 0.30%
2024-12-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1524 1.5928 1.1510 1.5914 0.0014 0.12%
2024-12-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1510 1.5914 1.1512 1.5916 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1512 1.5916 1.1508 1.5912 0.0004 0.03%
2024-12-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1508 1.5912 1.1492 1.5896 0.0016 0.14%
2024-12-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1492 1.5896 1.1490 1.5894 0.0002 0.02%
2024-12-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1490 1.5894 1.1463 1.5867 0.0027 0.24%
2024-11-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1463 1.5867 1.1452 1.5856 0.0011 0.10%
2024-11-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1452 1.5856 1.1443 1.5847 0.0009 0.08%
2024-11-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1443 1.5847 1.1441 1.5845 0.0002 0.02%
2024-11-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1441 1.5845 1.1438 1.5842 0.0003 0.03%
2024-11-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1438 1.5842 1.1427 1.5831 0.0011 0.10%
2024-11-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1427 1.5831 1.1421 1.5825 0.0006 0.05%
2024-11-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1421 1.5825 1.1415 1.5819 0.0006 0.05%
2024-11-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1415 1.5819 1.1414 1.5818 0.0001 0.01%
2024-11-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1414 1.5818 1.1411 1.5815 0.0003 0.03%
2024-11-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1411 1.5815 1.1414 1.5818 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1414 1.5818 1.1412 1.5816 0.0002 0.02%
2024-11-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1412 1.5816 1.1411 1.5815 0.0001 0.01%
2024-11-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1411 1.5815 1.1414 1.5818 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1414 1.5818 1.1404 1.5808 0.0010 0.09%
2024-11-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1404 1.5808 1.1396 1.5800 0.0008 0.07%
2024-11-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1396 1.5800 1.1393 1.5797 0.0003 0.03%
2024-11-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1393 1.5797 1.1385 1.5789 0.0008 0.07%
2024-11-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1385 1.5789 1.1384 1.5788 0.0001 0.01%
2024-11-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1384 1.5788 1.1380 1.5784 0.0004 0.04%
2024-11-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1380 1.5784 1.1375 1.5779 0.0005 0.04%
2024-11-01 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1375 1.5779 1.1366 1.5770 0.0009 0.08%
2024-10-31 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1366 1.5770 1.1360 1.5764 0.0006 0.05%
2024-10-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1360 1.5764 1.1360 1.5764 0.0000 0.00%
2024-10-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1360 1.5764 1.1360 1.5764 0.0000 0.00%
2024-10-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1360 1.5764 1.1365 1.5769 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1365 1.5769 1.1365 1.5769 0.0000 0.00%
2024-10-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1365 1.5769 1.1367 1.5771 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1367 1.5771 1.1377 1.5781 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1377 1.5781 1.1389 1.5793 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1389 1.5793 1.1390 1.5794 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1390 1.5794 1.1392 1.5796 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1392 1.5796 1.1384 1.5788 0.0008 0.07%
2024-10-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1384 1.5788 1.1383 1.5787 0.0001 0.01%
2024-10-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1383 1.5787 1.1374 1.5778 0.0009 0.08%
2024-10-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1374 1.5778 1.1353 1.5757 0.0021 0.18%
2024-10-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1353 1.5757 1.1332 1.5736 0.0021 0.19%
2024-10-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1332 1.5736 1.1303 1.5707 0.0029 0.26%
2024-10-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1303 1.5707 1.1319 1.5723 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1319 1.5723 1.1349 1.5753 -0.0030 -0.26%
2024-09-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1349 1.5753 1.1385 1.5789 -0.0036 -0.32%
2024-09-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1385 1.5789 1.1424 1.5828 -0.0039 -0.34%
2024-09-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1424 1.5828 1.1437 1.5841 -0.0013 -0.11%
2024-09-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1437 1.5841 1.1419 1.5823 0.0018 0.16%
2024-09-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1419 1.5823 1.1431 1.5835 -0.0012 -0.10%
2024-09-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1431 1.5835 1.1430 1.5834 0.0001 0.01%
2024-09-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1430 1.5834 1.1428 1.5832 0.0002 0.02%
2024-09-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1428 1.5832 1.1429 1.5833 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1429 1.5833 1.1412 1.5816 0.0017 0.15%
2024-09-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1412 1.5816 1.1402 1.5806 0.0010 0.09%
2024-09-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1402 1.5806 1.1398 1.5802 0.0004 0.04%
2024-09-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1398 1.5802 1.1392 1.5796 0.0006 0.05%
2024-09-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1392 1.5796 1.1388 1.5792 0.0004 0.04%
2024-09-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1388 1.5792 1.1381 1.5785 0.0007 0.06%
2024-09-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1381 1.5785 1.1379 1.5783 0.0002 0.02%
2024-09-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1379 1.5783 1.1376 1.5780 0.0003 0.03%
2024-09-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1376 1.5780 1.1370 1.5774 0.0006 0.05%
2024-09-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1370 1.5774 1.1365 1.5769 0.0005 0.04%
2024-09-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1365 1.5769 1.1348 1.5752 0.0017 0.15%
2024-08-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1348 1.5752 1.1346 1.5750 0.0002 0.02%
2024-08-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1346 1.5750 1.1345 1.5749 0.0001 0.01%
2024-08-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1345 1.5749 1.1335 1.5739 0.0010 0.09%
2024-08-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1335 1.5739 1.1353 1.5757 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1353 1.5757 1.1363 1.5767 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1363 1.5767 1.1364 1.5768 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1364 1.5768 1.1362 1.5766 0.0002 0.02%
2024-08-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1362 1.5766 1.1368 1.5772 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1368 1.5772 1.1368 1.5772 0.0000 0.00%
2024-08-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1368 1.5772 1.1360 1.5764 0.0008 0.07%
2024-08-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1360 1.5764 1.1360 1.5764 0.0000 0.00%
2024-08-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1360 1.5764 1.1370 1.5774 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1370 1.5774 1.1352 1.5756 0.0018 0.16%
2024-08-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1352 1.5756 1.1338 1.5742 0.0014 0.12%
2024-08-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1338 1.5742 1.1373 1.5777 -0.0035 -0.31%
2024-08-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1373 1.5777 1.1385 1.5789 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1385 1.5789 1.1400 1.5804 -0.0015 -0.13%
2024-08-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1400 1.5804 1.1393 1.5797 0.0007 0.06%
2024-08-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1393 1.5797 1.1399 1.5803 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1399 1.5803 1.1392 1.5796 0.0007 0.06%
2024-08-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1392 1.5796 1.1384 1.5788 0.0008 0.07%
2024-07-31 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1373 1.5777 1.1370 1.5774 0.0003 0.03%
2024-07-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1370 1.5774 1.1363 1.5767 0.0007 0.06%
2024-07-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1363 1.5767 1.1350 1.5754 0.0013 0.11%
2024-07-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1350 1.5754 1.1342 1.5746 0.0008 0.07%
2024-07-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1342 1.5746 1.1330 1.5734 0.0012 0.11%
2024-07-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1330 1.5734 1.1328 1.5732 0.0002 0.02%
2024-07-23 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1328 1.5732 1.1318 1.5722 0.0010 0.09%
2024-07-22 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1318 1.5722 1.1302 1.5706 0.0016 0.14%
2024-07-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1302 1.5706 1.1300 1.5704 0.0002 0.02%
2024-07-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1300 1.5704 1.1303 1.5707 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1303 1.5707 1.1302 1.5706 0.0001 0.01%
2024-07-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1302 1.5706 1.1300 1.5704 0.0002 0.02%
2024-07-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1300 1.5704 1.1293 1.5697 0.0007 0.06%
2024-07-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1293 1.5697 1.1287 1.5691 0.0006 0.05%
2024-07-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1287 1.5691 1.1283 1.5687 0.0004 0.04%
2024-07-10 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1283 1.5687 1.1282 1.5686 0.0001 0.01%
2024-07-09 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1282 1.5686 1.1272 1.5676 0.0010 0.09%
2024-07-08 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1272 1.5676 1.1285 1.5689 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1285 1.5689 1.1296 1.5700 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1296 1.5700 1.1295 1.5699 0.0001 0.01%
2024-07-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1295 1.5699 1.1290 1.5694 0.0005 0.04%
2024-07-02 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1290 1.5694 1.1282 1.5686 0.0008 0.07%
2024-07-01 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1282 1.5686 1.1298 1.5702 -0.0016 -0.14%
2024-06-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1298 1.5702 1.1293 1.5697 0.0005 0.04%
2024-06-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1293 1.5697 1.1284 1.5688 0.0009 0.08%
2024-06-26 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1284 1.5688 1.1281 1.5685 0.0003 0.03%
2024-06-25 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1281 1.5685 1.1276 1.5680 0.0005 0.04%
2024-06-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1276 1.5680 1.1270 1.5674 0.0006 0.05%
2024-06-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1270 1.5674 1.1275 1.5679 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1275 1.5679 1.1272 1.5676 0.0003 0.03%
2024-06-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1272 1.5676 1.1267 1.5671 0.0005 0.04%
2024-06-18 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1267 1.5671 1.1261 1.5665 0.0006 0.05%
2024-06-17 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1261 1.5665 1.1257 1.5661 0.0004 0.04%
2024-06-14 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1257 1.5661 1.1249 1.5653 0.0008 0.07%
2024-06-13 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1249 1.5653 1.1246 1.5650 0.0003 0.03%
2024-06-12 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1246 1.5650 1.1246 1.5650 0.0000 0.00%
2024-06-11 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1246 1.5650 1.1238 1.5642 0.0008 0.07%
2024-06-07 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1238 1.5642 1.1235 1.5639 0.0003 0.03%
2024-06-06 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1235 1.5639 1.1231 1.5635 0.0004 0.04%
2024-06-05 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1231 1.5635 1.1225 1.5629 0.0006 0.05%
2024-06-04 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1225 1.5629 1.1222 1.5626 0.0003 0.03%
2024-06-03 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1222 1.5626 1.1214 1.5618 0.0008 0.07%
2024-05-31 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1214 1.5618 1.1215 1.5619 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1215 1.5619 1.1214 1.5618 0.0001 0.01%
2024-05-29 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1214 1.5618 1.1206 1.5610 0.0008 0.07%
2024-05-28 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1206 1.5610 1.1199 1.5603 0.0007 0.06%
2024-05-27 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1199 1.5603 1.1195 1.5599 0.0004 0.04%
2024-05-24 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1195 1.5599 1.1195 1.5599 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%