中銀中高等級債券A(中銀中高)基金凈值查詢(000305)
今天最新凈值
1.1211
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6103
- 成立日期：2013-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：13.633億份
- 最近份額：34.3466億
- 最近資產(chǎn)：40.00億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
近一月,中銀中高等級債券A(000305)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1212 |
1.6104 |
1.1211 |
1.6103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1211 |
1.6103 |
1.1209 |
1.6101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1209 |
1.6101 |
1.1208 |
1.6100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1208 |
1.6100 |
1.1203 |
1.6095 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1203 |
1.6095 |
1.1198 |
1.6090 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1198 |
1.6090 |
1.1200 |
1.6092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1200 |
1.6092 |
1.1199 |
1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1199 |
1.6091 |
1.1199 |
1.6091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1199 |
1.6091 |
1.1189 |
1.6081 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1189 |
1.6081 |
1.1204 |
1.6096 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1204 |
1.6096 |
1.1196 |
1.6088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1196 |
1.6088 |
1.1183 |
1.6075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1183 |
1.6075 |
1.1186 |
1.6078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1186 |
1.6078 |
1.1182 |
1.6074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1182 |
1.6074 |
1.1179 |
1.6071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1179 |
1.6071 |
1.1166 |
1.6058 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1166 |
1.6058 |
1.1159 |
1.6051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1159 |
1.6051 |
1.1159 |
1.6051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000305 |
中銀中高等級債券A |
1.1159 |
1.6051 |
1.1161 |
1.6053 |
-0.0002 |
-0.02% |
