中銀中高等級債券A(中銀中高)基金凈值查詢(000305)

今天最新凈值 1.1209 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6101
成立日期：2013-12-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：13.633億份
最近份額：34.3466億
最近資產(chǎn)：40.00億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：王妍陳瑋易芳菲

近一季中銀中高等級債券A|中銀中高基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀中高等級債券A(000305)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000305	中銀中高等級債券A	1.1211	1.6103	1.1209	1.6101	0.0002	0.02%
2025-05-21	000305	中銀中高等級債券A	1.1209	1.6101	1.1208	1.6100	0.0001	0.01%
2025-05-20	000305	中銀中高等級債券A	1.1208	1.6100	1.1203	1.6095	0.0005	0.04%
2025-05-19	000305	中銀中高等級債券A	1.1203	1.6095	1.1198	1.6090	0.0005	0.04%
2025-05-16	000305	中銀中高等級債券A	1.1198	1.6090	1.1200	1.6092	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	000305	中銀中高等級債券A	1.1200	1.6092	1.1199	1.6091	0.0001	0.01%
2025-05-14	000305	中銀中高等級債券A	1.1199	1.6091	1.1199	1.6091	0.0000	0.00%
2025-05-13	000305	中銀中高等級債券A	1.1199	1.6091	1.1189	1.6081	0.0010	0.09%
2025-05-12	000305	中銀中高等級債券A	1.1189	1.6081	1.1204	1.6096	-0.0015	-0.13%
2025-05-09	000305	中銀中高等級債券A	1.1204	1.6096	1.1196	1.6088	0.0008	0.07%

2025-05-08	000305	中銀中高等級債券A	1.1196	1.6088	1.1183	1.6075	0.0013	0.12%
2025-05-07	000305	中銀中高等級債券A	1.1183	1.6075	1.1186	1.6078	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	000305	中銀中高等級債券A	1.1186	1.6078	1.1182	1.6074	0.0004	0.04%
2025-04-30	000305	中銀中高等級債券A	1.1182	1.6074	1.1179	1.6071	0.0003	0.03%
2025-04-29	000305	中銀中高等級債券A	1.1179	1.6071	1.1166	1.6058	0.0013	0.12%
2025-04-28	000305	中銀中高等級債券A	1.1166	1.6058	1.1159	1.6051	0.0007	0.06%
2025-04-25	000305	中銀中高等級債券A	1.1159	1.6051	1.1159	1.6051	0.0000	0.00%
2025-04-24	000305	中銀中高等級債券A	1.1159	1.6051	1.1161	1.6053	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	000305	中銀中高等級債券A	1.1161	1.6053	1.1169	1.6061	-0.0008	-0.07%
2025-04-22	000305	中銀中高等級債券A	1.1169	1.6061	1.1165	1.6057	0.0004	0.04%
2025-04-21	000305	中銀中高等級債券A	1.1165	1.6057	1.1168	1.6060	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	000305	中銀中高等級債券A	1.1168	1.6060	1.1167	1.6059	0.0001	0.01%
2025-04-17	000305	中銀中高等級債券A	1.1167	1.6059	1.1171	1.6063	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	000305	中銀中高等級債券A	1.1171	1.6063	1.1168	1.6060	0.0003	0.03%
2025-04-15	000305	中銀中高等級債券A	1.1168	1.6060	1.1168	1.6060	0.0000	0.00%

2025-04-14	000305	中銀中高等級債券A	1.1168	1.6060	1.1166	1.6058	0.0002	0.02%
2025-04-11	000305	中銀中高等級債券A	1.1166	1.6058	1.1167	1.6059	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	000305	中銀中高等級債券A	1.1167	1.6059	1.1168	1.6060	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	000305	中銀中高等級債券A	1.1168	1.6060	1.1168	1.6060	0.0000	0.00%
2025-04-08	000305	中銀中高等級債券A	1.1168	1.6060	1.1183	1.6075	-0.0015	-0.13%
2025-04-07	000305	中銀中高等級債券A	1.1183	1.6075	1.1148	1.6040	0.0035	0.31%
2025-04-03	000305	中銀中高等級債券A	1.1148	1.6040	1.1118	1.6010	0.0030	0.27%
2025-04-02	000305	中銀中高等級債券A	1.1118	1.6010	1.1105	1.5997	0.0013	0.12%
2025-04-01	000305	中銀中高等級債券A	1.1105	1.5997	1.1103	1.5995	0.0002	0.02%
2025-03-31	000305	中銀中高等級債券A	1.1103	1.5995	1.1098	1.5990	0.0005	0.05%
2025-03-28	000305	中銀中高等級債券A	1.1098	1.5990	1.1099	1.5991	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	000305	中銀中高等級債券A	1.1099	1.5991	1.1098	1.5990	0.0001	0.01%
2025-03-26	000305	中銀中高等級債券A	1.1098	1.5990	1.1089	1.5981	0.0009	0.08%
2025-03-25	000305	中銀中高等級債券A	1.1089	1.5981	1.1081	1.5973	0.0008	0.07%
2025-03-24	000305	中銀中高等級債券A	1.1081	1.5973	1.1074	1.5966	0.0007	0.06%
2025-03-21	000305	中銀中高等級債券A	1.1074	1.5966	1.1070	1.5962	0.0004	0.04%
2025-03-20	000305	中銀中高等級債券A	1.1070	1.5962	1.1052	1.5944	0.0018	0.16%
2025-03-19	000305	中銀中高等級債券A	1.1052	1.5944	1.1044	1.5936	0.0008	0.07%
2025-03-18	000305	中銀中高等級債券A	1.1044	1.5936	1.1040	1.5932	0.0004	0.04%
2025-03-17	000305	中銀中高等級債券A	1.1040	1.5932	1.1057	1.5949	-0.0017	-0.15%
2025-03-14	000305	中銀中高等級債券A	1.1057	1.5949	1.1051	1.5943	0.0006	0.05%
2025-03-13	000305	中銀中高等級債券A	1.1051	1.5943	1.1047	1.5939	0.0004	0.04%
2025-03-12	000305	中銀中高等級債券A	1.1047	1.5939	1.1035	1.5927	0.0012	0.11%
2025-03-11	000305	中銀中高等級債券A	1.1035	1.5927	1.1062	1.5954	-0.0027	-0.24%
2025-03-10	000305	中銀中高等級債券A	1.1062	1.5954	1.1071	1.5963	-0.0009	-0.08%
2025-03-07	000305	中銀中高等級債券A	1.1071	1.5963	1.1101	1.5993	-0.0030	-0.27%
2025-03-06	000305	中銀中高等級債券A	1.1101	1.5993	1.1116	1.6008	-0.0015	-0.13%
2025-03-05	000305	中銀中高等級債券A	1.1116	1.6008	1.1113	1.6005	0.0003	0.03%
2025-03-04	000305	中銀中高等級債券A	1.1113	1.6005	1.1114	1.6006	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	000305	中銀中高等級債券A	1.1114	1.6006	1.1099	1.5991	0.0015	0.14%
2025-02-28	000305	中銀中高等級債券A	1.1099	1.5991	1.1091	1.5983	0.0008	0.07%
2025-02-27	000305	中銀中高等級債券A	1.1091	1.5983	1.1105	1.5997	-0.0014	-0.13%
2025-02-26	000305	中銀中高等級債券A	1.1105	1.5997	1.1103	1.5995	0.0002	0.02%
2025-02-25	000305	中銀中高等級債券A	1.1103	1.5995	1.1098	1.5990	0.0005	0.05%
2025-02-24	000305	中銀中高等級債券A	1.1098	1.5990	1.1125	1.6017	-0.0027	-0.24%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀中高等級債券A(中銀中高)基金凈值查詢(000305)