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中銀中高等級(jí)債券A(中銀中高)基金凈值查詢(xún)(000305)

今天最新凈值 1.1208 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6100
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.633億份
  • 最近份額：34.3466億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
近一周中銀中高等級(jí)債券A|中銀中高基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀中高等級(jí)債券A(000305)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1209 1.6101 1.1208 1.6100 0.0001 0.01%
2025-05-20 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1208 1.6100 1.1203 1.6095 0.0005 0.04%
2025-05-19 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1203 1.6095 1.1198 1.6090 0.0005 0.04%
2025-05-16 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1198 1.6090 1.1200 1.6092 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1200 1.6092 1.1199 1.6091 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%