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中銀中高等級債券A(中銀中高)(000305)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1211 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.6103
  • 成立日期:2013-12-05
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:13.633億份
  • 最近份額:34.3466億
  • 最近資產(chǎn):40.00億
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:王妍 陳瑋 易芳菲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0488元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0124元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0307元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2016-09-26 2016-09-26 2016-09-28 每份派現(xiàn)金0.0683元
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-11-12 2014-11-12 2014-11-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)