權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0488元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0124元 |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0307元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 每份派現(xiàn)金0.0683元 |
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
近期,中銀基金、中歐基金、德邦基金等公募機(jī)構(gòu)集體披露旗下債券型基金產(chǎn)品2024年二季報(bào)。在權(quán)益市場震蕩不斷、債券市場持續(xù)走牛的背景下,多只債基在今年二季度吸金趨勢明顯,并且基金公司自購債基的情況也頻頻出現(xiàn)。信用債方面,德邦基金預(yù)計(jì),短期內(nèi)人民銀行操作可能仍會(huì)影響債市情緒,但信用債中短端品種在理財(cái)回表結(jié)束開始出表、規(guī)?;厣那闆r下,收益率或相對穩(wěn)定。目前尚未看到基本面反轉(zhuǎn),出現(xiàn)趨勢上行可能性較低,但短期再繼續(xù)下行的空間也相對有限,預(yù)計(jì)以震蕩為主,信用債票息價(jià)值仍存,可在票息打底的同時(shí),關(guān)注債市波動(dòng)中長端二永債和部分流動(dòng)性較好的主體發(fā)行超長期信用債的交易性機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽: 債券 債市 份額 利率 二季度 市場 關(guān)聯(lián)基金: 中銀匯享債券 中銀中高等級債券A1月6日,中銀基金披露了全市場首批公募基金2022年四季度報(bào)告,包括中銀中高等級債券、中銀添盛39個(gè)月定期開放債券、中銀榮享債券、中銀臻享債券等8只債券型基金以及中銀活期寶貨幣等3只貨幣市場型基金。對于債券市場后期走勢,中銀基金基金經(jīng)理陳瑋表示,短期快速的收益率上行為后市行情提供了較強(qiáng)保護(hù)。
標(biāo)簽: 債券 四季 貨幣 凈值 規(guī)模 份額 市場 關(guān)聯(lián)基金: 中銀活期寶貨幣A 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 中銀榮享債券 中銀添盛39個(gè)月定期開放債券 中銀臻享債券 中銀中高等級債券A 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |