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廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(廣發(fā)納斯達克100(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000055)

今天最新凈值 0.8931 0.0008 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9330
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：147.0907億
  • 最近資產：80.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：劉杰
近一月廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A|廣發(fā)納斯達克100(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(000055)基金累計收益率17.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8899 0.9298 0.8931 0.9330 -0.0032 -0.36%
2025-05-19 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8931 0.9330 0.8923 0.9322 0.0008 0.09%
2025-05-16 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8923 0.9322 0.8882 0.9281 0.0041 0.46%
2025-05-15 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8882 0.9281 0.8875 0.9274 0.0007 0.08%
2025-05-14 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8875 0.9274 0.8824 0.9223 0.0051 0.58%
2025-05-13 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8824 0.9223 0.8686 0.9085 0.0138 1.59%
2025-05-12 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8686 0.9085 0.8352 0.8751 0.0334 4.00%
2025-05-09 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8352 0.8751 0.8354 0.8753 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8354 0.8753 0.8274 0.8673 0.0080 0.97%
2025-05-07 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8274 0.8673 0.8242 0.8641 0.0032 0.39%
2025-05-06 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8242 0.8641 0.8155 0.8554 0.0087 1.07%
2025-04-30 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8155 0.8554 0.8145 0.8544 0.0010 0.12%
2025-04-29 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8145 0.8544 0.8097 0.8496 0.0048 0.59%
2025-04-28 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8097 0.8496 0.8099 0.8498 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8099 0.8498 0.8008 0.8407 0.0091 1.14%
2025-04-24 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8008 0.8407 0.7795 0.8194 0.0213 2.73%
2025-04-23 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7795 0.8194 0.7627 0.8026 0.0168 2.20%
2025-04-22 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7627 0.8026 0.7442 0.7841 0.0185 2.49%