搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000055)

今天最新凈值 0.8899 -0.0032 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9298
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：147.0907億
  • 最近資產(chǎn)：80.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A|廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(000055)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8781 0.9180 0.8899 0.9298 -0.0118 -1.33%
2025-05-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8899 0.9298 0.8931 0.9330 -0.0032 -0.36%
2025-05-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8931 0.9330 0.8923 0.9322 0.0008 0.09%
2025-05-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8923 0.9322 0.8882 0.9281 0.0041 0.46%