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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000055)

今天最新凈值 0.8899 -0.0032 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9298
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：147.0907億
  • 最近資產(chǎn)：80.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A|廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(000055)基金累計(jì)收益率12.18%
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2025-05-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8931 0.9330 0.8923 0.9322 0.0008 0.09%
2025-05-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8923 0.9322 0.8882 0.9281 0.0041 0.46%
2025-05-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8882 0.9281 0.8875 0.9274 0.0007 0.08%
2025-05-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8875 0.9274 0.8824 0.9223 0.0051 0.58%
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2025-05-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8686 0.9085 0.8352 0.8751 0.0334 4.00%
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2025-05-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8354 0.8753 0.8274 0.8673 0.0080 0.97%
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2025-04-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8099 0.8498 0.8008 0.8407 0.0091 1.14%
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2025-04-23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7795 0.8194 0.7627 0.8026 0.0168 2.20%
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2025-04-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7626 0.8025 0.7626 0.8025 0.0000 0.00%
2025-04-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7626 0.8025 0.7628 0.8027 -0.0002 -0.03%
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2025-04-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7862 0.8261 0.7849 0.8248 0.0013 0.17%
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2025-04-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7300 0.7699 0.7740 0.8139 -0.0440 -5.68%
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2025-01-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8703 0.9102 0.8732 0.9131 -0.0029 -0.33%
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2025-01-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9034 0.9433 0.8937 0.9336 0.0097 1.09%
2025-01-03 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8937 0.9336 0.8797 0.9196 0.0140 1.59%
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2024-12-31 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8817 0.9216 0.8893 0.9292 -0.0076 -0.85%
2024-12-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8893 0.9292 0.9005 0.9404 -0.0112 -1.24%
2024-12-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9138 0.9537 0.9140 0.9539 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9140 0.9539 0.9023 0.9422 0.0117 1.30%
2024-12-23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9023 0.9422 0.8936 0.9335 0.0087 0.97%
2024-12-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8936 0.9335 0.8866 0.9265 0.0070 0.79%
2024-12-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8866 0.9265 0.8906 0.9305 -0.0040 -0.45%
2024-12-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8906 0.9305 0.9222 0.9621 -0.0316 -3.43%
2024-12-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9222 0.9621 0.9259 0.9658 -0.0037 -0.40%
2024-12-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9259 0.9658 0.9137 0.9536 0.0122 1.34%
2024-12-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9137 0.9536 0.9078 0.9477 0.0059 0.65%
2024-12-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9078 0.9477 0.9138 0.9537 -0.0060 -0.66%
2024-12-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9138 0.9537 0.8981 0.9380 0.0157 1.75%
2024-12-10 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8981 0.9380 0.9007 0.9406 -0.0026 -0.29%
2024-12-09 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9007 0.9406 0.9074 0.9473 -0.0067 -0.74%
2024-12-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9074 0.9473 0.8998 0.9397 0.0076 0.84%
2024-12-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8998 0.9397 0.9023 0.9422 -0.0025 -0.28%
2024-12-04 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9023 0.9422 0.8916 0.9315 0.0107 1.20%
2024-12-03 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8916 0.9315 0.8895 0.9294 0.0021 0.24%
2024-12-02 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8895 0.9294 0.8801 0.9200 0.0094 1.07%
2024-11-29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8801 0.9200 0.8727 0.9126 0.0074 0.85%
2024-11-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8727 0.9126 0.8727 0.9126 0.0000 0.00%
2024-11-27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8727 0.9126 0.8798 0.9197 -0.0071 -0.81%
2024-11-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8798 0.9197 0.8751 0.9150 0.0047 0.54%
2024-11-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8751 0.9150 0.8739 0.9138 0.0012 0.14%
2024-11-22 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8739 0.9138 0.8730 0.9129 0.0009 0.10%
2024-11-21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8730 0.9129 0.8699 0.9098 0.0031 0.36%
2024-11-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8699 0.9098 0.8708 0.9107 -0.0009 -0.10%
2024-11-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8708 0.9107 0.8650 0.9049 0.0058 0.67%
2024-11-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8650 0.9049 0.8592 0.8991 0.0058 0.68%
2024-11-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8592 0.8991 0.8797 0.9196 -0.0205 -2.33%
2024-11-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8797 0.9196 0.8854 0.9253 -0.0057 -0.64%
2024-11-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8854 0.9253 0.8869 0.9268 -0.0015 -0.17%
2024-11-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8869 0.9268 0.8884 0.9283 -0.0015 -0.17%
2024-11-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8884 0.9283 0.8893 0.9292 -0.0009 -0.10%
2024-11-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8893 0.9292 0.8884 0.9283 0.0009 0.10%
2024-11-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8884 0.9283 0.8763 0.9162 0.0121 1.38%
2024-11-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8763 0.9162 0.8539 0.8938 0.0224 2.62%
2024-11-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8539 0.8938 0.8430 0.8829 0.0109 1.29%
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2024-11-01 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8460 0.8859 0.8401 0.8800 0.0059 0.70%
2024-10-31 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8401 0.8800 0.8602 0.9001 -0.0201 -2.34%
2024-10-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8602 0.9001 0.8668 0.9067 -0.0066 -0.76%
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2024-10-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8588 0.8987 0.8592 0.8991 -0.0004 -0.05%
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2024-10-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8565 0.8964 0.8555 0.8954 0.0010 0.12%
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2024-09-04 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8006 0.8405 0.8022 0.8421 -0.0016 -0.20%
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2024-08-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8277 0.8676 0.8173 0.8572 0.0104 1.27%
2024-08-29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8173 0.8572 0.8188 0.8587 -0.0015 -0.18%
2024-08-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8188 0.8587 0.8279 0.8678 -0.0091 -1.10%
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2024-08-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8254 0.8653 0.8334 0.8733 -0.0080 -0.96%
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2024-08-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8245 0.8644 0.8237 0.8636 0.0008 0.10%
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2024-08-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8043 0.8442 0.8036 0.8435 0.0007 0.09%
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2024-08-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7844 0.8243 0.7831 0.8230 0.0013 0.17%
2024-08-09 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7831 0.8230 0.7789 0.8188 0.0042 0.54%
2024-08-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7789 0.8188 0.7557 0.7956 0.0232 3.07%
2024-08-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7557 0.7956 0.7642 0.8041 -0.0085 -1.11%
2024-08-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7642 0.8041 0.7565 0.7964 0.0077 1.02%
2024-08-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7565 0.7964 0.7799 0.8198 -0.0234 -3.00%
2024-08-02 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7799 0.8198 0.7988 0.8387 -0.0189 -2.37%
2024-08-01 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7988 0.8387 0.8185 0.8584 -0.0197 -2.41%
2024-07-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7946 0.8345 0.8059 0.8458 -0.0113 -1.40%
2024-07-29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8059 0.8458 0.8044 0.8443 0.0015 0.19%
2024-07-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8044 0.8443 0.7963 0.8362 0.0081 1.02%
2024-07-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7963 0.8362 0.8048 0.8447 -0.0085 -1.06%
2024-07-23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8354 0.8753 0.8386 0.8785 -0.0032 -0.38%
2024-07-22 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8386 0.8785 0.8262 0.8661 0.0124 1.50%
2024-07-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8262 0.8661 0.8340 0.8739 -0.0078 -0.94%
2024-07-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8340 0.8739 0.8379 0.8778 -0.0039 -0.47%
2024-07-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8379 0.8778 0.8627 0.9026 -0.0248 -2.87%
2024-07-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8627 0.9026 0.8624 0.9023 0.0003 0.03%
2024-07-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8624 0.9023 0.8603 0.9002 0.0021 0.24%
2024-07-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8603 0.9002 0.8557 0.8956 0.0046 0.54%
2024-07-10 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8751 0.9150 0.8660 0.9059 0.0091 1.05%
2024-07-09 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8660 0.9059 0.8654 0.9053 0.0006 0.07%
2024-07-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8654 0.9053 0.8637 0.9036 0.0017 0.20%
2024-07-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8637 0.9036 0.8551 0.8950 0.0086 1.01%
2024-07-04 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8551 0.8950 0.8550 0.8949 0.0001 0.01%
2024-07-03 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8550 0.8949 0.8478 0.8877 0.0072 0.85%
2024-07-02 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8478 0.8877 0.8396 0.8795 0.0082 0.98%
2024-07-01 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8396 0.8795 0.8344 0.8743 0.0052 0.62%
2024-06-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8344 0.8743 0.8344 0.8743 0.0000 0.00%
2024-06-27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8390 0.8789 0.8376 0.8775 0.0014 0.17%
2024-06-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8376 0.8775 0.8355 0.8754 0.0021 0.25%
2024-06-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8355 0.8754 0.8259 0.8658 0.0096 1.16%
2024-06-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8259 0.8658 0.8355 0.8754 -0.0096 -1.15%
2024-06-21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8355 0.8754 0.8378 0.8777 -0.0023 -0.27%
2024-06-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8378 0.8777 0.8444 0.8843 -0.0066 -0.78%
2024-06-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8444 0.8843 0.8446 0.8845 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8446 0.8845 0.8443 0.8842 0.0003 0.04%
2024-06-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8443 0.8842 0.8344 0.8743 0.0099 1.19%
2024-06-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8344 0.8743 0.8309 0.8708 0.0035 0.42%
2024-06-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8309 0.8708 0.8265 0.8664 0.0044 0.53%
2024-06-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8265 0.8664 0.8157 0.8556 0.0108 1.32%
2024-06-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8157 0.8556 0.8070 0.8469 0.0087 1.08%
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2024-06-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8083 0.8482 0.7926 0.8325 0.0157 1.98%
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2024-05-27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7988 0.8387 0.7988 0.8387 0.0000 0.00%
2024-05-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7988 0.8387 0.7911 0.8310 0.0077 0.97%
2024-05-23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7911 0.8310 0.7945 0.8344 -0.0034 -0.43%