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華安證券睿贏一年持有債券B基金盤中實(shí)時估值(970037)

今天最新凈值 1.1613 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1613
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7060億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
華安證券睿贏一年持有債券B基金970037重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600028 中國石化 0.0000 0.92% -1.56% -0.0144%
003816 中國廣核 0.0000 0.84% -0.55% -0.0046%
600900 長江電力 0.0000 0.77% -1.74% -0.0134%
601988 中國銀行 0.0000 0.63% -1.07% -0.0067%
601398 工商銀行 0.0000 0.52% -0.56% -0.0029%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.42% -1.04% -0.0044%
002926 華西證券 0.0000 0.37% -1.32% -0.0049%
300707 威唐工業(yè) 0.0000 0.34% -1.47% -0.0050%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.33% -0.56% -0.0018%
601901 方正證券 0.0000 0.33% -1.17% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.47% -0.062% 10.07%
華安證券睿贏一年持有債券B基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% 0.01%
2025-05-21 0.03% 0.03%
2025-05-20 0.06% 0.03%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.09%
2025-05-15 -0.09% -0.05%
2025-05-14 0.11% 0.13%
2025-05-13 0.03% 0.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安證券睿贏一年持有債券B基金970037實(shí)時估值圖
基金970037實(shí)時估值圖
華安證券旗下基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.2437 -0.0038%
1.1004 -0.0549%
1.1806 -0.1067%
1.1601 -0.1067%
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%