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金鷹年年郵享一年持有債券D基金盤中實(shí)時估值(022230)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9964億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
金鷹年年郵享一年持有債券D基金022230重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688377 迪威爾 19.8100 1.07% -1.75% -0.0187%
601100 恒立液壓 4.9100 1.05% -0.98% -0.0103%
603005 晶方科技 12.7300 1.05% -1.80% -0.0189%
300750 寧德時代 1.5100 1.03% -1.25% -0.0129%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 14.4300 1.03% -0.43% -0.0044%
002475 立訊精密 8.5500 0.94% -1.48% -0.0139%
002222 福晶科技 9.9800 0.92% -2.33% -0.0214%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.09% -0.1005% 5.40%
金鷹年年郵享一年持有債券D基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.08%
2025-05-22 -0.01% -0.07%
2025-05-21 -0.02% 0.02%
2025-05-20 0.04% 0.02%
2025-05-19 0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.01%
2025-05-15 -0.07% -0.12%
2025-05-14 -0.01% -0.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹年年郵享一年持有債券D基金022230實(shí)時估值圖
金鷹年年郵享一年持有債券D基金022230實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%