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新華雙利債券E基金盤中實(shí)時(shí)估值(021992)

今天最新凈值 1.0760 -0.0034 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0760
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1643億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王丹
新華雙利債券E基金021992重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688361 中科飛測 0.5700 2.63% -2.57% -0.0676%
688041 海光信息 0.2700 2.23% -0.39% -0.0087%
300442 潤澤科技 0.6500 2.17% -2.36% -0.0512%
002371 北方華創(chuàng) 0.0800 1.95% 0.47% 0.0092%
688502 茂萊光學(xué) 0.1000 1.53% 0.17% 0.0026%
688037 芯源微 0.2100 1.20% -1.11% -0.0133%
688652 京儀裝備 0.2800 1.00% -0.60% -0.0060%
688120 華海清科 0.1000 0.99% -0.50% -0.0050%
688627 精智達(dá) 0.2400 0.99% 2.66% 0.0263%
000938 紫光股份 0.5900 0.95% -1.70% -0.0162%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.64% -0.1299% 15.41%
新華雙利債券E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.51% -0.13%
2025-05-21 -0.31% -0.28%
2025-05-20 0.30% 0.08%
2025-05-19 0.08% 0.24%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.88% -0.43%
2025-05-14 -0.06% 0.02%
2025-05-13 0.03% -0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華雙利債券E基金021992實(shí)時(shí)估值圖
新華雙利債券E基金021992實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%