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中歐匯利債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018593)

今天最新凈值 1.0652 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9645億
  • 最近資產(chǎn)：10.97億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
中歐匯利債券C基金018593重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.86% -0.29% -0.0025%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.69% -0.92% -0.0063%
09987 百勝中國(guó) 0.0000 0.47% -0.12% -0.0006%
02423 貝殼-W 0.0000 0.43% 0.63% 0.0027%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.26% -1.01% -0.0026%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 0.21% -1.92% -0.0040%
00388 香港交易所 0.0000 0.19% 0.41% 0.0008%
09858 優(yōu)然牧業(yè) 0.0000 0.18% -0.41% -0.0007%
601222 林洋能源 0.0000 0.16% -0.54% -0.0009%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.15% -0.10% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.6% -0.0143% 11.71%
中歐匯利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.12% -0.14%
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 0.08% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.15%
2025-05-15 -0.10% -0.17%
2025-05-14 0.05% 0.22%
2025-05-13 0.03% -0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐匯利債券C基金018593實(shí)時(shí)估值圖
中歐匯利債券C基金018593實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%