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國聯(lián)消費精選混合A基金盤中實時估值(018338)

今天最新凈值 1.0328 0.0178 1.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3769億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：柯海東
國聯(lián)消費精選混合A基金018338重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300972 萬辰集團 0.0000 9.74% 0.32% 0.0312%
00700 騰訊控股 0.0000 9.14% 0.48% 0.0439%
002311 海大集團 0.0000 7.43% 0.45% 0.0334%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.83% 0.90% 0.0525%
003010 若羽臣 0.0000 5.46% 1.69% 0.0923%
600576 祥源文旅 0.0000 5.42% -1.23% -0.0667%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.04% 0.06% 0.0030%
603766 隆鑫通用 0.0000 4.61% -0.08% -0.0037%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 3.78% 0.12% 0.0045%
000596 古井貢酒 0.0000 3.53% 0.36% 0.0127%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
59.98% 0.2031% 93.54%
國聯(lián)消費精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.24% 0.34%
2025-05-20 1.75% 1.82%
2025-05-19 1.25% 0.72%
2025-05-16 -0.27% -0.98%
2025-05-15 0.08% -0.23%
2025-05-14 1.69% 1.72%
2025-05-13 -0.08% -0.14%
2025-05-12 1.40% 2.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)消費精選混合A基金018338實時估值圖
國聯(lián)消費精選混合A基金018338實時估值圖
國聯(lián)消費精選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%