國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(018256)

今天最新凈值 1.0390 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0610
成立日期：2023-06-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.7015億
最近資產(chǎn)：18.28億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：盧珊

國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.05%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.07%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金018256實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9757	1.7544%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9520	1.7544%
國壽安保穩(wěn)惠混合	0.9451	0.7264%
國壽安保成長優(yōu)選股票A	1.0708	0.6412%
國壽安保強(qiáng)國智造混合	1.0238	0.3116%
國壽安保華興靈活配置混合	1.2914	0.2648%
國壽安保中證滬港深300ETF	0.8066	0.2401%
國壽安保中證500ETF	1.3533	0.2279%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0673	0.1375%
長安泓源純債債券C	1.0694	0.1375%
融通債券A/B	1.0841	0.0077%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1318	0.0070%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0894	0.0070%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0021%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0021%
長盛盛康純債債券A	1.2020	-0.0001%

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國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(018256)