搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<cite id="6qqlo"></cite>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動(dòng)態(tài) 我的基金

國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券(018256)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0390 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0610
成立日期：2023-06-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.7015億
最近資產(chǎn)：18.28億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：盧珊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-04	2025-03-04	2025-03-05	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

基金速查網(wǎng) | 天天基金凈值查詢 | 基金動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 加入收藏

Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查網(wǎng)

<cite id="7rp35"><track id="7rp35"></track></cite>

<sub id="7rp35"><p id="7rp35"></p></sub><style id="7rp35"></style>

<cite id="7rp35"><track id="7rp35"></track></cite><center id="7rp35"></center>