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南華瑞揚(yáng)純債C(南華瑞頤混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005048)

今天最新凈值 1.0892 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
南華瑞揚(yáng)純債C基金005048重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002368 太極股份 0.3500 2.40% -1.06% -0.0254%
002371 北方華創(chuàng) 0.2000 2.11% 0.47% 0.0099%
600436 片仔癀 0.0900 2.04% -0.49% -0.0100%
002153 石基信息 0.2400 1.82% -2.79% -0.0508%
601100 恒立液壓 0.3500 1.76% -0.98% -0.0172%
600426 華魯恒升 0.4500 1.74% 0.44% 0.0077%
002912 中新賽克 0.0800 1.67% -2.16% -0.0361%
300604 長(zhǎng)川科技 0.1700 1.50% -1.71% -0.0257%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.7000 1.28% -1.88% -0.0241%
000977 浪潮信息 0.2200 1.19% -1.46% -0.0174%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.51% -0.1891% 0.00%
南華瑞揚(yáng)純債C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% 0.01%
2025-05-21 0.00% -0.05%
2025-05-20 -0.01% -0.04%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.01% 0.04%
2025-05-15 -0.06% -0.10%
2025-05-14 -0.03% -0.09%
2025-05-13 0.06% -0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南華瑞揚(yáng)純債C基金005048實(shí)時(shí)估值圖
南華瑞揚(yáng)純債C基金005048實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 -0.0012%