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萬(wàn)家惠利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016421)

今天最新凈值 1.0336 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1885億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
萬(wàn)家惠利債券A基金016421重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000423 東阿阿膠 0.0000 0.13% -0.60% -0.0008%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.13% -1.50% -0.0020%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.13% 0.05% 0.0001%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.12% -0.21% -0.0003%
000596 古井貢酒 0.0000 0.12% -1.21% -0.0015%
600160 巨化股份 0.0000 0.12% 0.61% 0.0007%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 0.12% -0.87% -0.0010%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.12% 0.75% 0.0009%
603259 藥明康德 0.0000 0.12% -1.18% -0.0014%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.11% -0.75% -0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.22% -0.0061% 11.11%
萬(wàn)家惠利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% -0.04%
2025-05-21 0.01% 0.09%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.03% -0.06%
2025-05-16 -0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.11% -0.11%
2025-05-14 0.00% 0.14%
2025-05-13 0.05% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家惠利債券A基金016421實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家惠利債券A基金016421實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%