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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015884)

今天最新凈值 1.4967 -0.0171 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4967
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金015884重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.46% -0.29% -0.0216%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.73% -0.56% -0.0377%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.42% -0.92% -0.0591%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.62% 0.22% 0.0102%
01651 津上機(jī)床中國 0.0000 4.39% 0.44% 0.0193%
02858 易鑫集團(tuán) 0.0000 3.64% -4.33% -0.1576%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.43% -3.96% -0.1358%
00981 中芯國際 0.0000 3.25% -0.12% -0.0039%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 3.09% -1.04% -0.0321%
02142 和鉑醫(yī)藥-B 0.0000 2.87% -3.39% -0.0973%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.9% -0.5156% 95.33%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.00% -0.99%
2025-05-22 -1.13% -1.26%
2025-05-21 1.09% 0.53%
2025-05-20 1.83% 1.63%
2025-05-19 -0.45% 0.04%
2025-05-16 -0.16% -0.60%
2025-05-15 -0.89% -0.85%
2025-05-14 2.04% 1.71%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金015884實(shí)時(shí)估值圖
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金015884實(shí)時(shí)估值圖