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今天最新凈值 1.3331 -0.0025 -0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3331
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1603億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金016200重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01316 耐世特 0.0000 4.62% -0.65% -0.0300%
601799 星宇股份 0.0000 4.56% 0.24% 0.0109%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.20% -1.35% -0.0567%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
13.38% -0.0758% 68.78%
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 -0.04% 0.52%
2025-05-19 -0.19% 0.17%
2025-05-16 1.27% 0.03%
2025-05-15 -0.51% 1.14%
2025-05-14 0.98% -0.59%
2025-05-13 0.06% 1.17%
2025-05-12 4.03% 0.41%
2025-05-09 0.57% 1.94%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金016200實(shí)時(shí)估值圖
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金016200實(shí)時(shí)估值圖