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中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013351)

今天最新凈值 1.1169 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1169
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3668億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.04% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金013351實(shí)時(shí)估值圖
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金013351實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.1035 0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.0956 0.2964%
長安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0643%
長安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0643%
融通通源短融債券A 1.1795 0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 0.0000%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0009%
平安中短債債券A 1.1616 -0.0026%