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中加聚慶六個月定開混合A基金盤中實時估值(009164)

今天最新凈值 1.3220 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
中加聚慶六個月定開混合A基金009164重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601728 中國電信 12.5000 0.87% 0.25% 0.0022%
601398 工商銀行 13.4800 0.82% -0.56% -0.0046%
601899 紫金礦業(yè) 5.0600 0.81% 0.05% 0.0004%
600938 中國海油 3.2600 0.75% 0.00% 0.0000%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 10.9900 0.50% -1.25% -0.0063%
600036 招商銀行 1.2800 0.49% -1.03% -0.0050%
000333 美的集團(tuán) 0.6100 0.42% -0.59% -0.0025%
603129 春風(fēng)動力 0.2500 0.41% 2.95% 0.0121%
000999 華潤三九 1.0800 0.40% 0.89% 0.0036%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 2.6700 0.38% -2.71% -0.0103%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.85% -0.0104% 12.89%
中加聚慶六個月定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.05%
2025-05-16 -0.08% -0.10%
2025-05-09 0.44% 0.02%
2025-04-30 -0.02% -0.10%
2025-04-29 0.10% -0.14%
2025-04-28 -0.07% -0.19%
2025-04-25 0.03% 0.01%
2025-04-24 -0.11% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加聚慶六個月定開混合A基金009164實時估值圖
中加聚慶六個月定開混合A基金009164實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%