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萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012436)

今天最新凈值 1.0142 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0142
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1916億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金012436重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.18% -0.28% -0.0005%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.18% 4.41% 0.0079%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.18% -0.89% -0.0016%
600160 巨化股份 0.0000 0.18% 0.77% 0.0014%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.18% -1.14% -0.0021%
600489 中金黃金 0.0000 0.18% 0.22% 0.0004%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.18% 0.25% 0.0005%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.18% -1.08% -0.0019%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.18% 0.22% 0.0004%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.18% -0.71% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.8% 0.0032% 21.19%
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.16% -0.03%
2025-05-21 0.04% 0.26%
2025-05-20 0.15% 0.19%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 0.04% -0.10%
2025-05-15 -0.17% -0.12%
2025-05-14 0.01% 0.19%
2025-05-13 0.03% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金012436實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金012436實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%