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萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金盤中實時估值(018476)

今天最新凈值 1.1030 0.0074 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1030
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9715億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金018476重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01024 快手-W 0.0000 12.14% -0.51% -0.0619%
00700 騰訊控股 0.0000 11.42% -0.29% -0.0331%
09618 京東集團- 0.0000 11.34% -0.45% -0.0510%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.32% -0.67% -0.0758%
03690 美團-W 0.0000 10.92% 0.96% 0.1048%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 8.45% 1.93% 0.1631%
09888 百度集團- 0.0000 5.91% 0.42% 0.0248%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.63% 4.35% 0.1579%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% 0.00% 0.0000%
00268 金蝶國際 0.0000 3.10% -2.05% -0.0636%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
81.43% 0.1652% 93.08%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.78% -1.96%
2025-05-21 0.68% 0.50%
2025-05-20 0.74% 0.92%
2025-05-19 -1.18% -0.68%
2025-05-16 -0.21% -0.33%
2025-05-15 -1.32% -1.79%
2025-05-14 1.63% 1.67%
2025-05-13 -2.98% -2.93%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金018476實時估值圖
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C基金018476實時估值圖