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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實時估值(018121)

今天最新凈值 1.5227 0.0190 1.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5227
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6597億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金018121重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% -11.34% -0.7564%
835185 貝特瑞 0.0000 6.12% -5.17% -0.3164%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -6.10% -0.2519%
830799 艾融軟件 0.0000 4.01% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.61% -2.49% -0.0899%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -3.09% -0.1075%
832522 納科諾爾 0.0000 3.13% -5.48% -0.1715%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -3.43% -0.1026%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -3.69% -0.1059%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -1.56% -0.0434%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.79% -1.9455% 86.11%
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.38% 0.34%
2025-05-20 1.26% 1.05%
2025-05-19 2.23% 2.04%
2025-05-16 0.46% 0.42%
2025-05-15 -0.37% -0.33%
2025-05-14 0.98% 0.93%
2025-05-13 -0.88% -0.81%
2025-05-12 2.76% 2.49%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金018121實時估值圖
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金018121實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%