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中信建投雙利3個月債A基金盤中實時估值(011671)

今天最新凈值 1.0165 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0165
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9248億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒
中信建投雙利3個月債A基金011671重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600845 寶信軟件 0.0000 1.60% -1.16% -0.0186%
000938 紫光股份 0.0000 1.44% -1.70% -0.0245%
688008 瀾起科技 0.0000 1.23% -2.06% -0.0253%
002920 德賽西威 0.0000 1.18% -1.80% -0.0212%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.07% -1.09% -0.0117%
601728 中國電信 0.0000 0.99% 0.25% 0.0025%
002906 華陽集團 0.0000 0.96% -3.42% -0.0328%
600498 烽火通信 0.0000 0.95% -2.04% -0.0194%
000988 華工科技 0.0000 0.86% 0.38% 0.0033%
002156 通富微電 0.0000 0.84% -2.04% -0.0171%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.12% -0.1648% 18.53%
中信建投雙利3個月債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.25%
2025-05-22 -0.08% -0.11%
2025-05-21 0.05% 0.01%
2025-05-20 0.05% 0.16%
2025-05-19 0.01% -0.12%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 -0.16% -0.32%
2025-05-14 0.06% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投雙利3個月債A基金011671實時估值圖
中信建投雙利3個月債A基金011671實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%