國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010934)

今天最新凈值 1.0564 0.0010 0.0900% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0564
成立日期：2021-06-16
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6938億
最近資產(chǎn)：0.71億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：黃力吳堅(jiān)

國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A基金010934重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600036	招商銀行	0.0000	2.93%	-1.06%	-0.0311%
002142	寧波銀行	0.0000	2.62%	-0.22%	-0.0058%
600885	宏發(fā)股份	0.0000	2.49%	1.22%	0.0304%
688385	復(fù)旦微電	0.0000	1.54%	-1.34%	-0.0206%
002332	仙琚制藥	0.0000	1.35%	1.17%	0.0158%
603501	韋爾股份	0.0000	1.35%	-2.11%	-0.0285%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.24%	2.37%	0.0294%
002372	偉星新材	0.0000	1.22%	0.43%	0.0052%
600309	萬華化學(xué)	0.0000	1.14%	0.04%	0.0005%
000543	皖能電力	0.0000	1.01%	-0.40%	-0.0040%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
16.89%		-0.0087%		28.72%

國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.10%	-0.03%
2025-05-21	0.09%	0.35%
2025-05-20	0.08%	0.22%
2025-05-19	-0.17%	-0.19%
2025-05-16	0.00%	-0.12%
2025-05-15	-0.22%	-0.23%
2025-05-14	0.00%	0.19%
2025-05-13	0.01%	0.08%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A基金010934實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9736	1.5295%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9499	1.5295%
國壽安保穩(wěn)惠混合	0.9429	0.4886%
國壽安保成長優(yōu)選股票A	1.0687	0.4398%
國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1638	0.1767%
國壽安保穩(wěn)嘉混合C	1.1583	0.1767%
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A	1.0561	0.0754%
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C	1.0396	0.0754%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀聚享混合A	1.1213	0.7097%
工銀聚享混合C	1.1156	0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A	1.8513	0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C	1.7863	0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0705	0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0611	0.5464%
鵬華安和混合A	1.3160	0.5396%
鵬華安和混合C	1.2965	0.5396%

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國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010934)