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富國雙債增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時估值(010436)

今天最新凈值 1.0792 -0.0022 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1562
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2240億
  • 最近資產(chǎn)：19.23億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國雙債增強(qiáng)債券C基金010436重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01999 敏華控股 0.0000 1.12% 2.20% 0.0246%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 1.09% 0.93% 0.0101%
002705 新寶股份 0.0000 1.06% -1.37% -0.0145%
03900 綠城中國 0.0000 0.93% -1.92% -0.0179%
01530 三生制藥 0.0000 0.88% 0.60% 0.0053%
002142 寧波銀行 0.0000 0.82% -0.26% -0.0021%
01368 特步國際 0.0000 0.77% 0.52% 0.0040%
00696 中國民航信 0.0000 0.67% -0.36% -0.0024%
600522 中天科技 0.0000 0.57% -1.49% -0.0085%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.51% 0.06% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.42% -0.0011% 19.80%
富國雙債增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.05%
2025-05-22 -0.20% -0.18%
2025-05-21 0.21% 0.19%
2025-05-20 0.37% 0.66%
2025-05-19 0.07% 0.13%
2025-05-16 0.03% 0.14%
2025-05-15 -0.20% -0.25%
2025-05-14 0.14% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國雙債增強(qiáng)債券C基金010436實(shí)時估值圖
富國雙債增強(qiáng)債券C基金010436實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%