搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐責(zé)任投資混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009872)

今天最新凈值 0.8379 0.0076 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8379
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
中歐責(zé)任投資混合A基金009872重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.18% -1.15% -0.0941%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.82% 6.25% 0.4888%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.77% -2.02% -0.1570%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.96% 0.22% 0.0153%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.85% -1.40% -0.0959%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.51% 0.80% 0.0441%
603259 XD藥明康 0.0000 5.12% 0.97% 0.0497%
600036 招商銀行 0.0000 4.98% 1.25% 0.0623%
688608 恒玄科技 0.0000 3.82% 2.24% 0.0856%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 2.96% -0.45% -0.0133%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.97% 0.3855% 92.66%
中歐責(zé)任投資混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.49% 1.21%
2025-05-20 0.92% 0.83%
2025-05-19 0.31% 0.02%
2025-05-16 -0.25% -0.31%
2025-05-15 -0.69% -0.81%
2025-05-14 0.92% 1.31%
2025-05-13 -0.48% -0.77%
2025-05-12 1.36% 2.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐責(zé)任投資混合A基金009872實(shí)時(shí)估值圖
中歐責(zé)任投資混合A基金009872實(shí)時(shí)估值圖
中歐責(zé)任投資混合A基金動(dòng)態(tài)