搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009751)

今天最新凈值 0.6934 0.0032 0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6934
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4427億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金009751重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002142 寧波銀行 0.0000 2.96% -0.26% -0.0077%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 2.32% -1.07% -0.0248%
601229 上海銀行 0.0000 2.31% -2.49% -0.0575%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.28% -0.59% -0.0135%
600887 伊利股份 0.0000 2.23% 0.13% 0.0029%
601398 工商銀行 0.0000 2.23% -0.56% -0.0125%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 2.22% -2.14% -0.0475%
601998 中信銀行 0.0000 2.16% -1.14% -0.0246%
601872 招商輪船 0.0000 2.15% -1.31% -0.0282%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.14% -0.98% -0.0210%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23% -0.2344% 95.15%
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.87% -0.89%
2025-05-22 0.46% 0.33%
2025-05-21 0.50% 0.50%
2025-05-20 0.44% 0.49%
2025-05-19 -0.09% -0.20%
2025-05-16 -0.77% -0.52%
2025-05-15 -0.45% -0.76%
2025-05-14 1.42% 1.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金009751實(shí)時(shí)估值圖
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金009751實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%