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匯安中證A500指數(shù)A基金盤中實時估值(023038)

今天最新凈值 0.9943 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9943
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
匯安中證A500指數(shù)A基金023038重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.12% -0.47% -0.0147%
300750 寧德時代 0.0000 2.25% -1.25% -0.0281%
601318 中國平安 0.0000 1.89% -1.13% -0.0214%
600036 招商銀行 0.0000 1.81% -1.03% -0.0186%
000333 美的集團 0.0000 1.30% -0.59% -0.0077%
600900 長江電力 0.0000 1.15% -1.74% -0.0200%
002594 比亞迪 0.0000 1.09% 1.55% 0.0169%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.06% -0.39% -0.0041%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.05% 0.0005%
300059 東方財富 0.0000 0.96% -2.12% -0.0204%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.64% -0.1176% %
匯安中證A500指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.73% -0.62%
2025-05-22 -0.27% 0.02%
2025-05-21 0.44% 0.68%
2025-05-20 0.58% 0.51%
2025-05-19 -0.22% -0.32%
2025-05-16 -0.30% -0.44%
2025-05-15 -0.97% -0.54%
2025-05-14 0.86% 1.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安中證A500指數(shù)A基金023038實時估值圖
匯安中證A500指數(shù)A基金023038實時估值圖
匯安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9643 0.2194%
匯安量化先鋒混合C 0.9378 0.2194%
匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9276 0.1346%
匯安嘉利混合A 1.0121 0.0075%
匯安嘉利混合C 0.9917 0.0075%
匯安泓利一年持有期混合A 0.9581 0.0069%
匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.0069%
匯安信利債券A 0.9295 0.0004%