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匯安價值藍籌混合A基金盤中實時估值(009750)

今天最新凈值 0.7067 0.0034 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7067
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
匯安價值藍籌混合A基金009750重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002142 寧波銀行 0.0000 2.96% -0.15% -0.0044%
601988 中國銀行 0.0000 2.32% 0.18% 0.0042%
601229 上海銀行 0.0000 2.31% 1.45% 0.0335%
000333 美的集團 0.0000 2.28% 0.71% 0.0162%
600887 伊利股份 0.0000 2.23% 0.53% 0.0118%
601398 工商銀行 0.0000 2.23% -0.28% -0.0062%
601336 新華保險 0.0000 2.22% -0.19% -0.0042%
601998 中信銀行 0.0000 2.16% 3.82% 0.0825%
601872 招商輪船 0.0000 2.15% 0.16% 0.0034%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.14% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23% 0.1368% 95.15%
匯安價值藍籌混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.47% 0.33%
2025-05-21 0.48% 0.50%
2025-05-20 0.44% 0.49%
2025-05-19 -0.07% -0.20%
2025-05-16 -0.78% -0.52%
2025-05-15 -0.44% -0.76%
2025-05-14 1.42% 1.35%
2025-05-13 0.69% 0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安價值藍籌混合A基金009750實時估值圖
匯安價值藍籌混合A基金009750實時估值圖
匯安價值藍籌混合A基金動態(tài)